| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678 960.00 | 1 358 400.00 | 320 559.00 | 1 678 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 362.00 | | 188 362.00 | 188 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 150 695.00 | 1 390 652.00 | 7 760 043.00 | 9 150 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293 330.00 | | 2 293 330.00 | 2 293 330.00 |
BZ Autres créances | 5 472 154.00 | | 5 472 154.00 | 5 472 154.00 |
CF Disponibilités | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 819 740.00 | | 7 819 740.00 | 7 819 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 970 435.00 | 1 390 652.00 | 15 579 783.00 | 16 970 435.00 |
CU Autres participations | 7 251 121.00 | | 7 251 121.00 | 7 251 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 140 910.00 | 4 140 910.00 | | 4 140 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 414 091.00 | 398 556.00 | | 414 091.00 |
DG Autres réserves | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DH Report à nouveau | 75 914.00 | 2 989.00 | | 75 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 587 523.00 | 2 987 097.00 | | 7 587 523.00 |
DL TOTAL (I) | 12 222 828.00 | 7 533 942.00 | | 12 222 828.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 003.00 | 43 754.00 | | 99 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 003.00 | 104 754.00 | | 160 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 648.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 511.00 | 1 592 468.00 | | 1 574 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 045.00 | 1 986 033.00 | | 960 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 561 849.00 | 97 716.00 | | 561 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 048.00 | 2 550.00 | | 96 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196 952.00 | 3 754 771.00 | | 3 196 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 579 783.00 | 11 393 467.00 | | 15 579 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 384 206.00 | | 7 384 206.00 | 7 384 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 384 206.00 | | 7 384 206.00 | 7 384 206.00 |
FN Production immobilisée | | | 277 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 790 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 802 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 606 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 249.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 772 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 394 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 448 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 448 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 466 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 643 460.00 | 1 056 313.00 | | 5 643 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 643 460.00 | 1 056 313.00 | | 5 643 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 381.00 | 49 154.00 | | 26 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 554.00 | 1 056 313.00 | | 485 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 935.00 | 1 105 467.00 | | 511 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 131 525.00 | -49 154.00 | | 5 131 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 882 549.00 | 13 751 521.00 | | 15 882 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 295 026.00 | 10 764 424.00 | | 8 295 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 587 523.00 | 2 987 097.00 | | 7 587 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 162 870.00 | | 477 917.00 | 9 162 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 894.00 | 7 251 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 870.00 | 486 221.00 | 9 150 695.00 | 3 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 446 327.00 | 1 867 322.00 | 3 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839 602.00 | | 477 917.00 | 1 839 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 291 015.00 | | | 7 291 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 470.00 | 74 183.00 | | 1 316 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284 217.00 | 74 183.00 | | 1 284 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 754.00 | 55 249.00 | | 104 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 754.00 | 55 249.00 | | 104 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 249.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 511.00 | 1 574 511.00 | | 1 574 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 842.00 | 452 842.00 | | 452 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 669.00 | 432 669.00 | | 432 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 849.00 | 561 849.00 | | 561 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 048.00 | 96 048.00 | | 96 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 293 330.00 | | | 2 293 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VB T. V. A. | 121 009.00 | | | 121 009.00 |
VC Groupe et associés | 5 149 184.00 | | | 5 149 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 470.00 | | | 75 470.00 |
VP Divers | 97 936.00 | | | 97 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 640.00 | 63 640.00 | | 63 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 815 495.00 | 7 815 495.00 | | 7 815 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 952.00 | 3 196 952.00 | | 3 196 952.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |