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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 210.00 | 520.00 | 17 690.00 | 18 210.00 |
AH Fonds commercial | 178 640.00 | | 178 640.00 | 178 640.00 |
AP Constructions | 65 524.00 | 22 213.00 | 43 311.00 | 65 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 282.00 | 63 435.00 | 33 847.00 | 97 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 345.00 | 86 168.00 | 274 177.00 | 360 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 189.00 | 7 228.00 | 296 961.00 | 304 189.00 |
BZ Autres créances | 127 456.00 | | 127 456.00 | 127 456.00 |
CF Disponibilités | 559 733.00 | | 559 733.00 | 559 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 443.00 | 7 228.00 | 1 013 215.00 | 1 020 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 787.00 | 93 395.00 | 1 287 392.00 | 1 380 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 800.00 | 420 800.00 | | 420 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 080.00 | 39 926.00 | | 42 080.00 |
DG Autres réserves | 191 460.00 | 3 732.00 | | 191 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 560.00 | 189 882.00 | | 273 560.00 |
DL TOTAL (I) | 927 900.00 | 654 340.00 | | 927 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 319.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | 554.00 | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 623.00 | 216 265.00 | | 199 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 646.00 | 104 747.00 | | 119 646.00 |
EA Autres dettes | 17 003.00 | 44 846.00 | | 17 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 947.00 | 8 585.00 | | 21 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 493.00 | 375 316.00 | | 359 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 392.00 | 1 029 655.00 | | 1 287 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 749.00 | | 1 303 749.00 | 1 303 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 749.00 | | 1 303 749.00 | 1 303 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 923.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 738.00 | 3 437.00 | | 5 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 738.00 | 6 437.00 | | 5 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 918.00 | 10 546.00 | | 15 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 918.00 | 17 410.00 | | 15 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 181.00 | -10 973.00 | | -10 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 737.00 | 86 205.00 | | 128 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 283.00 | 1 256 318.00 | | 1 324 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 723.00 | 1 066 436.00 | | 1 050 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 560.00 | 189 882.00 | | 273 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 410.00 | | 28 245.00 | 336 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688.00 | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 310.00 | 360 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 622.00 | 162 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 111.00 | | 17 740.00 | 179 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 611.00 | | 9 818.00 | 156 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 868.00 | 16 922.00 | 3 622.00 | 72 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 294.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 642.00 | 16 628.00 | 3 622.00 | 72 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 478.00 | 3 923.00 | 3 173.00 | 6 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 478.00 | 3 923.00 | 3 173.00 | 6 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 478.00 | 3 923.00 | 3 173.00 | 6 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 923.00 | 3 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 623.00 | 199 623.00 | | 199 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 442.00 | 68 442.00 | | 68 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 296 594.00 | | | 296 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VB T. V. A. | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 169.00 | | | 115 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 564.00 | 451 876.00 | 688.00 | 452 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 493.00 | 359 493.00 | | 359 493.00 |