| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 329.00 | 28 220.00 | 6 108.00 | 34 329.00 |
AH Fonds commercial | 178 640.00 | | 178 640.00 | 178 640.00 |
AP Constructions | 65 524.00 | 48 422.00 | 17 102.00 | 65 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 866.00 | 97 161.00 | 35 706.00 | 132 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 915.00 | 173 803.00 | 270 112.00 | 443 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268 585.00 | 9 838.00 | 2 258 747.00 | 2 268 585.00 |
BZ Autres créances | 356 419.00 | | 356 419.00 | 356 419.00 |
CF Disponibilités | 306 447.00 | | 306 447.00 | 306 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 477.00 | | 45 477.00 | 45 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 928.00 | 9 838.00 | 2 967 090.00 | 2 976 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 843.00 | 183 641.00 | 3 237 202.00 | 3 420 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 800.00 | 420 800.00 | | 420 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
DG Autres réserves | 181.00 | 186.00 | | 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 175.00 | 590 595.00 | | 688 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 236.00 | 1 053 661.00 | | 1 151 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | 580.00 | | 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298.00 | 2 512.00 | | 3 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 183.00 | 985 240.00 | | 1 883 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 868.00 | 135 674.00 | | 173 868.00 |
EA Autres dettes | 24 994.00 | 19 980.00 | | 24 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 085 966.00 | 1 148 884.00 | | 2 085 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 202.00 | 2 202 545.00 | | 3 237 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 831.00 | | 68 322.00 | 402 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 238.00 | 443 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 302.00 | 212 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 935.00 | 229 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 048.00 | | 6 223.00 | 220 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 013.00 | | 62 099.00 | 181 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 465.00 | 22 576.00 | 27 238.00 | 178 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 048.00 | 6 475.00 | 13 302.00 | 35 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 417.00 | 16 101.00 | 13 935.00 | 143 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 329.00 | 4 546.00 | 14 037.00 | 19 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 329.00 | 4 546.00 | 14 037.00 | 19 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 329.00 | 4 546.00 | 14 037.00 | 19 329.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 546.00 | 14 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 183.00 | 1 883 183.00 | | 1 883 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 733.00 | 51 733.00 | | 51 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 799.00 | 77 799.00 | | 77 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 2 258 204.00 | 2 258 204.00 | | 2 258 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VB T. V. A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VC Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 827.00 | 234 827.00 | | 234 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 329.00 | 2 556 559.00 | 1 770.00 | 2 558 329.00 |
VW T.V.A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 343.00 | 2 085 343.00 | | 2 085 343.00 |