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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 529.00 | 20 616.00 | 1 913.00 | 22 529.00 |
AH Fonds commercial | 178 640.00 | | 178 640.00 | 178 640.00 |
AP Constructions | 65 524.00 | 30 949.00 | 34 575.00 | 65 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 742.00 | 86 361.00 | 47 381.00 | 133 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 123.00 | 137 927.00 | 263 196.00 | 401 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 230.00 | 7 228.00 | 149 003.00 | 156 230.00 |
BZ Autres créances | 151 767.00 | | 151 767.00 | 151 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
CF Disponibilités | 472 734.00 | | 472 734.00 | 472 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 348.00 | 7 228.00 | 817 121.00 | 824 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 471.00 | 145 154.00 | 1 080 317.00 | 1 225 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 800.00 | 420 800.00 | | 420 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
DG Autres réserves | 86.00 | 191 460.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 629.00 | 208 627.00 | | 297 629.00 |
DL TOTAL (I) | 760 596.00 | 862 966.00 | | 760 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 380.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | 742.00 | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 784.00 | 675 556.00 | | 156 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 816.00 | 215 033.00 | | 141 816.00 |
EA Autres dettes | 14 606.00 | 843.00 | | 14 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 844.00 | 26 692.00 | | 4 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 721.00 | 919 246.00 | | 319 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 317.00 | 1 782 212.00 | | 1 080 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 266.00 | | 1 527 266.00 | 1 527 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 266.00 | | 1 527 266.00 | 1 527 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 985.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 433.00 | 12 014.00 | | 43 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 433.00 | 12 014.00 | | 43 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 642.00 | 1 862.00 | | 7 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 642.00 | 1 862.00 | | 7 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 791.00 | 10 152.00 | | 35 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 828.00 | 93 859.00 | | 113 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 929.00 | 1 435 246.00 | | 1 586 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 300.00 | 1 226 619.00 | | 1 289 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 629.00 | 208 627.00 | | 297 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 888.00 | | 32 265.00 | 368 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 401 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 621.00 | | 549.00 | 200 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 579.00 | | 31 687.00 | 167 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | 30.00 | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 942.00 | 15 985.00 | | 121 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 274.00 | 1 343.00 | | 19 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 668.00 | 14 642.00 | | 102 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 784.00 | 156 784.00 | | 156 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 468.00 | 67 468.00 | | 67 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
UX Autres créances clients | 148 635.00 | 148 635.00 | | 148 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 034.00 | 135 034.00 | | 135 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 230.00 | 338 542.00 | 688.00 | 339 230.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 721.00 | 319 721.00 | | 319 721.00 |