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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 408.00 | 35 048.00 | 6 360.00 | 41 408.00 |
AH Fonds commercial | 178 640.00 | | 178 640.00 | 178 640.00 |
AP Constructions | 65 524.00 | 44 054.00 | 21 470.00 | 65 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 489.00 | 99 363.00 | 16 126.00 | 115 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 831.00 | 178 465.00 | 224 366.00 | 402 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 350.00 | 19 329.00 | 190 021.00 | 209 350.00 |
BZ Autres créances | 304 741.00 | | 304 741.00 | 304 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 309.00 | | 113 309.00 | 113 309.00 |
CF Disponibilités | 1 324 208.00 | | 1 324 208.00 | 1 324 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 508.00 | 19 329.00 | 1 978 179.00 | 1 997 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 339.00 | 197 794.00 | 2 202 545.00 | 2 400 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 800.00 | 420 800.00 | | 420 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
DG Autres réserves | 186.00 | 120.00 | | 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 595.00 | 568 666.00 | | 590 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 661.00 | 1 031 666.00 | | 1 053 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | 539.00 | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512.00 | 1 845.00 | | 2 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 240.00 | 2 907 907.00 | | 985 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 674.00 | 227 714.00 | | 135 674.00 |
EA Autres dettes | 19 980.00 | 9 406.00 | | 19 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 898.00 | 10 941.00 | | 4 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 884.00 | 3 158 352.00 | | 1 148 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 545.00 | 4 190 018.00 | | 2 202 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 775.00 | | 4 475.00 | 418 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 770.00 | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 420.00 | 402 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 650.00 | 181 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 500.00 | | 1 548.00 | 218 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 505.00 | | 1 158.00 | 198 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 123.00 | 31 993.00 | 18 651.00 | 165 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 864.00 | 12 184.00 | | 22 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 258.00 | 19 809.00 | 18 650.00 | 142 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 240.00 | 985 240.00 | | 985 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 189 036.00 | 189 036.00 | | 189 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VC Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 288.00 | 295 288.00 | | 295 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 762.00 | 559 992.00 | 1 770.00 | 561 762.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 884.00 | 1 148 884.00 | | 1 148 884.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |