| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 600.00 | 28 538.00 | 29 062.00 | 57 600.00 |
AH Fonds commercial | 178 640.00 | | 178 640.00 | 178 640.00 |
AP Constructions | 65 524.00 | 35 317.00 | 30 206.00 | 65 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 298.00 | 101 642.00 | 45 656.00 | 147 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 831.00 | 165 496.00 | 285 335.00 | 450 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 516.00 | 19 329.00 | 185 187.00 | 204 516.00 |
BZ Autres créances | 167 064.00 | | 167 064.00 | 167 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CF Disponibilités | 1 085 105.00 | | 1 085 105.00 | 1 085 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 821.00 | 19 329.00 | 1 484 492.00 | 1 503 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 653.00 | 184 826.00 | 1 769 827.00 | 1 954 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 800.00 | 420 800.00 | | 420 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
DG Autres réserves | 87.00 | 86.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 833.00 | 297 629.00 | | 350 833.00 |
DL TOTAL (I) | 813 800.00 | 760 596.00 | | 813 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 594.00 | 390.00 | | 16 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682.00 | 1 281.00 | | 1 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 961.00 | 156 784.00 | | 752 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 292.00 | 141 816.00 | | 149 292.00 |
EA Autres dettes | 27 706.00 | 14 606.00 | | 27 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 793.00 | 4 844.00 | | 7 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 027.00 | 319 721.00 | | 956 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 827.00 | 1 080 317.00 | | 1 769 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 809 171.00 | | 1 809 171.00 | 1 809 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 171.00 | | 1 809 171.00 | 1 809 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 102.00 | |
GE Autres charges | | | 4 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 459.00 | 43 433.00 | | 25 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 459.00 | 43 433.00 | | 25 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 713.00 | 7 642.00 | | 3 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 713.00 | 7 642.00 | | 3 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 745.00 | 35 791.00 | | 21 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 825.00 | 113 828.00 | | 142 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 413.00 | 1 586 929.00 | | 1 855 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 580.00 | 1 289 300.00 | | 1 504 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 833.00 | 297 629.00 | | 350 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 123.00 | | 49 708.00 | 401 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 169.00 | | 35 071.00 | 201 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 266.00 | | 13 556.00 | 199 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | 1 082.00 | 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 927.00 | 27 570.00 | | 137 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 616.00 | 7 921.00 | | 20 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 310.00 | 19 649.00 | | 117 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 228.00 | 12 102.00 | | 7 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 228.00 | 12 102.00 | | 7 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 228.00 | 12 102.00 | | 7 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 102.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 961.00 | 752 961.00 | | 752 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 107.00 | 79 107.00 | | 79 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 184 202.00 | 184 202.00 | | 184 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VB T. V. A. | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 810.00 | 150 810.00 | | 150 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 226.00 | 405 456.00 | 1 770.00 | 407 226.00 |
VW T.V.A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 027.00 | 956 027.00 | | 956 027.00 |