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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 860.00 | 22 864.00 | 16 996.00 | 39 860.00 |
AH Fonds commercial | 178 640.00 | | 178 640.00 | 178 640.00 |
AP Constructions | 65 524.00 | 39 686.00 | 25 838.00 | 65 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 981.00 | 102 573.00 | 30 408.00 | 132 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 775.00 | 165 123.00 | 253 652.00 | 418 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529 161.00 | 19 329.00 | 2 509 831.00 | 2 529 161.00 |
BZ Autres créances | 141 613.00 | | 141 613.00 | 141 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 414.00 | | 113 414.00 | 113 414.00 |
CF Disponibilités | 1 128 023.00 | | 1 128 023.00 | 1 128 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 485.00 | | 43 485.00 | 43 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955 695.00 | 19 329.00 | 3 936 365.00 | 3 955 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 470.00 | 184 452.00 | 4 190 018.00 | 4 374 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 800.00 | 420 800.00 | | 420 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
DG Autres réserves | 120.00 | 87.00 | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 666.00 | 350 833.00 | | 568 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 666.00 | 813 800.00 | | 1 031 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | 16 594.00 | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845.00 | 1 682.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 907.00 | 752 961.00 | | 2 907 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 714.00 | 149 292.00 | | 227 714.00 |
EA Autres dettes | 9 406.00 | 27 706.00 | | 9 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 941.00 | 7 793.00 | | 10 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 158 352.00 | 956 027.00 | | 3 158 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 018.00 | 1 769 827.00 | | 4 190 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 083.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 831.00 | | 1 029.00 | 450 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 085.00 | 418 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 740.00 | 218 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 346.00 | 198 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 240.00 | | | 236 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 821.00 | | 1 029.00 | 212 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 496.00 | 32 711.00 | 33 085.00 | 165 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 538.00 | 12 066.00 | 17 740.00 | 28 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 959.00 | 20 645.00 | 15 346.00 | 136 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 907.00 | 2 907 907.00 | | 2 907 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 335.00 | 44 335.00 | | 44 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 895.00 | 77 895.00 | | 77 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 262.00 | 84 262.00 | | 84 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 2 508 847.00 | 2 508 847.00 | | 2 508 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VB T. V. A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 346.00 | 128 346.00 | | 128 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 028.00 | 2 714 258.00 | 1 770.00 | 2 716 028.00 |
VW T.V.A. | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 352.00 | 3 158 352.00 | | 3 158 352.00 |