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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 981.00 | 19 274.00 | 2 707.00 | 21 981.00 |
AH Fonds commercial | 178 640.00 | | 178 640.00 | 178 640.00 |
AP Constructions | 65 524.00 | 26 581.00 | 38 943.00 | 65 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 055.00 | 76 087.00 | 25 968.00 | 102 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 888.00 | 121 942.00 | 246 946.00 | 368 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 199.00 | 7 228.00 | 612 971.00 | 620 199.00 |
BZ Autres créances | 105 044.00 | | 105 044.00 | 105 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
CF Disponibilités | 783 682.00 | | 783 682.00 | 783 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 494.00 | 7 228.00 | 1 535 267.00 | 1 542 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 382.00 | 129 169.00 | 1 782 212.00 | 1 911 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 800.00 | 420 800.00 | | 420 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
DG Autres réserves | 191 460.00 | 191 460.00 | | 191 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 627.00 | 273 560.00 | | 208 627.00 |
DL TOTAL (I) | 862 966.00 | 927 900.00 | | 862 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 340.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 934.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 556.00 | 199 623.00 | | 675 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 033.00 | 119 646.00 | | 215 033.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 17 003.00 | | 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 692.00 | 21 947.00 | | 26 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 246.00 | 359 493.00 | | 919 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 212.00 | 1 287 392.00 | | 1 782 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 345.00 | | 8 543.00 | 360 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 850.00 | | 3 770.00 | 196 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 806.00 | | 4 773.00 | 162 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 168.00 | 35 774.00 | | 86 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 18 754.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 648.00 | 17 020.00 | | 85 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 556.00 | 675 556.00 | | 675 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 529.00 | 170 529.00 | | 170 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 612 604.00 | | | 612 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 398.00 | 745 710.00 | 688.00 | 746 398.00 |
VW T.V.A. | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 246.00 | 919 246.00 | | 919 246.00 |