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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 566.00 | 355 089.00 | 54 477.00 | 409 566.00 |
AN Terrains | 1 369 113.00 | 632 671.00 | 736 442.00 | 1 369 113.00 |
AP Constructions | 16 178 896.00 | 12 220 081.00 | 3 958 815.00 | 16 178 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 311 579.00 | 5 913 749.00 | 1 397 830.00 | 7 311 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 064 968.00 | 9 000 557.00 | 5 064 411.00 | 14 064 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 487 843.00 | | 5 487 843.00 | 5 487 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 721 151.00 | 28 122 146.00 | 19 599 005.00 | 47 721 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 669.00 | 17 958.00 | 295 711.00 | 313 669.00 |
BZ Autres créances | 311 138.00 | | 311 138.00 | 311 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 829 607.00 | | 3 829 607.00 | 3 829 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 954.00 | | 119 954.00 | 119 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 095 301.00 | 17 958.00 | 11 077 344.00 | 11 095 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 816 452.00 | 28 140 104.00 | 30 676 348.00 | 58 816 452.00 |
CU Autres participations | 2 866 386.00 | | 2 866 386.00 | 2 866 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 788 817.00 | 788 817.00 | | 788 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
DG Autres réserves | 19 118 287.00 | 17 850 462.00 | | 19 118 287.00 |
DH Report à nouveau | 3 645 723.00 | 3 645 723.00 | | 3 645 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606 871.00 | 1 765 025.00 | | 1 606 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 399 822.00 | 484 437.00 | | 399 822.00 |
DL TOTAL (I) | 27 047 377.00 | 26 022 321.00 | | 27 047 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 518.00 | 1 000 000.00 | | 1 001 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 860.00 | 48 000.00 | | 12 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 955.00 | 87 173.00 | | 64 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 237.00 | 162 826.00 | | 210 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 005 435.00 | 1 853 256.00 | | 2 005 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 197.00 | 224 079.00 | | 37 197.00 |
EA Autres dettes | 281 096.00 | 314 493.00 | | 281 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 674.00 | 21 952.00 | | 15 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 628 971.00 | 3 711 779.00 | | 3 628 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 676 348.00 | 29 734 099.00 | | 30 676 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 564 016.00 | 3 546 556.00 | | 3 564 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001 518.00 | 1 000 000.00 | | 1 001 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 043 584.00 | | 11 043 584.00 | 11 043 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 043 584.00 | | 11 043 584.00 | 11 043 584.00 |
FN Production immobilisée | | | 42.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 507 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 661 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 916 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 173.00 | |
GE Autres charges | | | 55 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 704 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 803 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 933.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 012 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 532.00 | 66 368.00 | | 42 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 201.00 | 102 141.00 | | 99 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 733.00 | 168 508.00 | | 141 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789 388.00 | 581 867.00 | | 789 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 329.00 | 6 458.00 | | 4 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 717.00 | 588 325.00 | | 793 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651 985.00 | -419 817.00 | | -651 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 914.00 | 37 853.00 | | 84 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669 081.00 | 673 601.00 | | 669 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 866 050.00 | 12 571 981.00 | | 11 866 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 259 178.00 | 10 806 956.00 | | 10 259 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 606 871.00 | 1 765 025.00 | | 1 606 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 060 965.00 | | 1 841 504.00 | 47 060 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 757 997.00 | 8 354 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181 318.00 | 47 721 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 317.00 | 409 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 004.00 | 38 957 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 068.00 | | 15 815.00 | 421 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 527 440.00 | | 1 825 689.00 | 37 527 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 112 457.00 | | | 9 112 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 624 174.00 | 1 916 964.00 | 418 992.00 | 26 624 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 450.00 | 9 956.00 | 27 317.00 | 372 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 251 724.00 | 1 907 008.00 | 391 674.00 | 26 251 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 942.00 | 6 173.00 | 4 157.00 | 15 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 942.00 | 6 173.00 | 4 157.00 | 15 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 942.00 | 6 173.00 | 4 157.00 | 15 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 173.00 | 4 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 237.00 | 210 237.00 | | 210 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 986.00 | 345 986.00 | | 345 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 965.00 | 282 965.00 | | 282 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 096.00 | 281 096.00 | | 281 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 487 843.00 | | | 5 487 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 292 120.00 | | | 292 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | | | 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
VB T. V. A. | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 518.00 | 1 001 518.00 | | 1 001 518.00 |
VI Groupe et associés | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 791.00 | | | 163 791.00 |
VP Divers | 90 657.00 | | | 90 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307 003.00 | 1 307 003.00 | | 1 307 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 954.00 | | | 119 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 232 836.00 | 723 212.00 | 5 509 624.00 | 6 232 836.00 |
VW T.V.A. | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 016.00 | 3 564 016.00 | | 3 564 016.00 |