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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 731.00 | 359 325.00 | 54 406.00 | 413 731.00 |
AN Terrains | 1 388 465.00 | 645 383.00 | 743 082.00 | 1 388 465.00 |
AP Constructions | 15 102 090.00 | 11 608 598.00 | 3 493 492.00 | 15 102 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 770 015.00 | 6 278 702.00 | 1 491 313.00 | 7 770 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 900 872.00 | 9 719 143.00 | 4 181 729.00 | 13 900 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 011.00 | | 285 011.00 | 285 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 804 587.00 | | 5 804 587.00 | 5 804 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 540 386.00 | 28 611 151.00 | 18 929 236.00 | 47 540 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 019.00 | 17 958.00 | 284 061.00 | 302 019.00 |
BZ Autres créances | 271 322.00 | | 271 322.00 | 271 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 024 822.00 | 39 180.00 | 9 985 642.00 | 10 024 822.00 |
CF Disponibilités | 3 313 930.00 | | 3 313 930.00 | 3 313 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 430.00 | | 149 430.00 | 149 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 090 515.00 | 57 138.00 | 14 033 377.00 | 14 090 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 630 902.00 | 28 668 289.00 | 32 962 613.00 | 61 630 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
CU Autres participations | 2 875 386.00 | | 2 875 386.00 | 2 875 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 788 817.00 | 788 817.00 | | 788 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
DG Autres réserves | 21 584 035.00 | 20 250 558.00 | | 21 584 035.00 |
DH Report à nouveau | 3 645 723.00 | 3 645 723.00 | | 3 645 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 162 599.00 | 1 875 877.00 | | 2 162 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 249 709.00 | 321 579.00 | | 249 709.00 |
DL TOTAL (I) | 29 918 740.00 | 28 370 412.00 | | 29 918 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 789.00 | 12 860.00 | | 15 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 825.00 | 61 184.00 | | 77 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 829.00 | 293 222.00 | | 223 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 010 549.00 | 2 017 190.00 | | 2 010 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 068.00 | 104 851.00 | | 401 068.00 |
EA Autres dettes | 298 105.00 | 297 855.00 | | 298 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 709.00 | 19 792.00 | | 16 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 873.00 | 2 806 954.00 | | 3 043 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 962 613.00 | 31 177 366.00 | | 32 962 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 966 048.00 | 2 745 770.00 | | 2 966 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 425 734.00 | | 11 425 734.00 | 11 425 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 425 734.00 | | 11 425 734.00 | 11 425 734.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 653 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 657 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762 761.00 | |
GE Autres charges | | | 48 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 337 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 315 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 291.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 787 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 895.00 | 11 009.00 | | 12 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 650.00 | 92 493.00 | | 85 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 545.00 | 103 501.00 | | 98 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494 648.00 | 515 266.00 | | 494 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 031.00 | 1 013.00 | | 188 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 679.00 | 516 279.00 | | 682 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584 134.00 | -412 778.00 | | -584 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 741.00 | 201 935.00 | | 108 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932 255.00 | 896 405.00 | | 932 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 311 093.00 | 12 222 641.00 | | 12 311 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 148 494.00 | 10 346 764.00 | | 10 148 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 162 599.00 | 1 875 877.00 | | 2 162 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 220 749.00 | | 2 239 738.00 | 48 220 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 015.00 | 8 680 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920 100.00 | 47 540 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 101.00 | 413 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 689 984.00 | 38 446 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 563.00 | | 5 269.00 | 409 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 554 450.00 | | 1 581 986.00 | 39 554 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 256 736.00 | | 652 483.00 | 8 256 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 351 443.00 | 1 762 761.00 | 2 503 053.00 | 29 351 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 566.00 | 4 860.00 | 1 101.00 | 355 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 995 877.00 | 1 757 901.00 | 2 501 952.00 | 28 995 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 906.00 | 39 180.00 | 3 906.00 | 3 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 864.00 | 39 180.00 | 3 906.00 | 21 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 864.00 | 39 180.00 | 3 906.00 | 21 864.00 |
UG ‐ Financières | | 39 180.00 | 3 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 829.00 | 223 829.00 | | 223 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 814.00 | 358 814.00 | | 358 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 183.00 | 229 183.00 | | 229 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 068.00 | 401 068.00 | | 401 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 105.00 | 298 105.00 | | 298 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 804 587.00 | | 5 804 587.00 | 5 804 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UX Autres créances clients | 280 470.00 | 280 470.00 | | 280 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
VB T. V. A. | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
VI Groupe et associés | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 308.00 | 123 308.00 | | 123 308.00 |
VP Divers | 85 475.00 | 85 475.00 | | 85 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316 518.00 | 1 316 518.00 | | 1 316 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 430.00 | 149 430.00 | | 149 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 527 589.00 | 701 222.00 | 5 826 367.00 | 6 527 589.00 |
VW T.V.A. | 71 171.00 | 71 171.00 | | 71 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 048.00 | 2 966 048.00 | | 2 966 048.00 |