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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 289.00 | 414 947.00 | 53 342.00 | 468 289.00 |
AN Terrains | 1 213 233.00 | 489 830.00 | 723 403.00 | 1 213 233.00 |
AP Constructions | 15 671 373.00 | 11 981 699.00 | 3 689 674.00 | 15 671 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 466 963.00 | 7 440 464.00 | 1 026 499.00 | 8 466 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 971 717.00 | 11 909 673.00 | 3 062 044.00 | 14 971 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 359.00 | | 235 359.00 | 235 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 831 409.00 | 100 000.00 | 3 731 409.00 | 3 831 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 300 000.00 | 487 503.00 | 3 812 498.00 | 4 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 157 318.00 | 32 824 116.00 | 20 333 202.00 | 53 157 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 331.00 | 1 159.00 | 222 172.00 | 223 331.00 |
BZ Autres créances | 193 938.00 | | 193 938.00 | 193 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 362 742.00 | 194 943.00 | 14 167 799.00 | 14 362 742.00 |
CF Disponibilités | 3 369 914.00 | | 3 369 914.00 | 3 369 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 009.00 | | 185 009.00 | 185 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 359 129.00 | 196 102.00 | 18 163 027.00 | 18 359 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 516 447.00 | 33 020 218.00 | 38 496 229.00 | 71 516 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
CU Autres participations | 3 985 386.00 | | 3 985 386.00 | 3 985 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 788 817.00 | 788 817.00 | | 788 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
DG Autres réserves | 25 820 452.00 | 25 128 775.00 | | 25 820 452.00 |
DH Report à nouveau | 3 645 723.00 | 3 645 723.00 | | 3 645 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 799 884.00 | 1 008 078.00 | | 1 799 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 142.00 | 129 023.00 | | 84 142.00 |
DL TOTAL (I) | 33 626 876.00 | 32 188 272.00 | | 33 626 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506 250.00 | 2 502 083.00 | | 2 506 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 309.00 | 95 309.00 | | 95 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 548.00 | 72 756.00 | | 62 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 677.00 | 183 941.00 | | 298 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554 987.00 | 1 412 770.00 | | 1 554 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 438.00 | | |
EA Autres dettes | 329 503.00 | 363 869.00 | | 329 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 081.00 | 16 446.00 | | 22 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 869 353.00 | 4 679 612.00 | | 4 869 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 496 229.00 | 36 867 884.00 | | 38 496 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 309.00 | | | 95 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 189 610.00 | | 5 189 610.00 | 5 189 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 189 610.00 | | 5 189 610.00 | 5 189 610.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 663 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 707 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 39 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 759 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 790 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 683.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 406 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 064 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 287 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 586 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 490 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 386.00 | 21 045.00 | | 19 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 880.00 | 55 189.00 | | 44 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 266.00 | 76 234.00 | | 64 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 100.00 | 547 330.00 | | 498 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 360.00 | 4 171.00 | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 460.00 | 551 502.00 | | 500 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 194.00 | -475 268.00 | | -436 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 986.00 | 328 402.00 | | 253 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 792 056.00 | 10 264 331.00 | | 8 792 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 992 171.00 | 9 256 253.00 | | 6 992 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 799 884.00 | 1 008 078.00 | | 1 799 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 730 897.00 | | 1 891 322.00 | 52 730 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 009 930.00 | 12 130 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464 901.00 | 53 157 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 628.00 | 468 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 343.00 | 40 558 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 891.00 | | 4 026.00 | 471 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 303 267.00 | | 702 721.00 | 40 303 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 955 739.00 | | 1 184 576.00 | 11 955 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 982 081.00 | 1 707 143.00 | 452 611.00 | 30 982 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 138.00 | 7 437.00 | 7 628.00 | 415 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 566 943.00 | 1 699 707.00 | 444 983.00 | 30 566 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 705 313.00 | | 217 810.00 | 705 313.00 |
6T Sur comptes clients | 1 359.00 | 9.00 | 208.00 | 1 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 599 264.00 | 168 420.00 | 572 741.00 | 599 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 405 936.00 | 168 429.00 | 790 760.00 | 1 405 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 405 936.00 | 168 429.00 | 790 760.00 | 1 405 936.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9.00 | 208.00 | |
UG ‐ Financières | | 168 420.00 | 790 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 309.00 | 95 309.00 | | 95 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 677.00 | 298 677.00 | | 298 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 360.00 | 248 360.00 | | 248 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 490.00 | 144 490.00 | | 144 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 503.00 | 329 503.00 | | 329 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 831 409.00 | | 3 831 409.00 | 3 831 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
UX Autres créances clients | 221 940.00 | 221 940.00 | | 221 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 506 250.00 | 416 317.00 | 2 089 933.00 | 2 506 250.00 |
VI Groupe et associés | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 786.00 | 131 786.00 | | 131 786.00 |
VP Divers | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087 282.00 | 1 087 282.00 | | 1 087 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 009.00 | 185 009.00 | | 185 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 447 276.00 | 600 886.00 | 3 846 389.00 | 4 447 276.00 |
VW T.V.A. | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 806 806.00 | 2 716 873.00 | 2 089 933.00 | 4 806 806.00 |