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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 673.00 | 379 872.00 | 76 800.00 | 456 673.00 |
AN Terrains | 1 280 847.00 | 544 325.00 | 736 522.00 | 1 280 847.00 |
AP Constructions | 15 542 214.00 | 11 479 801.00 | 4 062 414.00 | 15 542 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 063 469.00 | 6 703 922.00 | 1 359 548.00 | 8 063 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 347 378.00 | 10 482 324.00 | 3 865 054.00 | 14 347 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 420 477.00 | | 420 477.00 | 420 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 447 623.00 | 100 000.00 | 5 347 623.00 | 5 447 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 457 656.00 | 29 690 243.00 | 19 767 413.00 | 49 457 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 794.00 | 16 212.00 | 243 582.00 | 259 794.00 |
BZ Autres créances | 64 632.00 | | 64 632.00 | 64 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 176 513.00 | 29 778.00 | 9 146 735.00 | 9 176 513.00 |
CF Disponibilités | 5 533 846.00 | | 5 533 846.00 | 5 533 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 760.00 | | 239 760.00 | 239 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 330 559.00 | 45 990.00 | 15 284 568.00 | 15 330 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 788 215.00 | 29 736 234.00 | 35 051 981.00 | 64 788 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
CU Autres participations | 2 885 386.00 | | 2 885 386.00 | 2 885 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 788 817.00 | 788 817.00 | | 788 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
DG Autres réserves | 23 113 834.00 | 21 584 035.00 | | 23 113 834.00 |
DH Report à nouveau | 3 645 723.00 | 3 645 723.00 | | 3 645 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 466 941.00 | 2 162 599.00 | | 2 466 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 211.00 | 249 709.00 | | 184 211.00 |
DL TOTAL (I) | 31 687 383.00 | 29 918 740.00 | | 31 687 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 664.00 | 77 825.00 | | 65 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 096.00 | 223 829.00 | | 294 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 414 375.00 | 2 010 549.00 | | 2 414 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 162.00 | 401 068.00 | | 273 162.00 |
EA Autres dettes | 290 762.00 | 298 105.00 | | 290 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 751.00 | 16 709.00 | | 10 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 364 598.00 | 3 043 873.00 | | 3 364 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 051 981.00 | 32 962 613.00 | | 35 051 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 859.00 | 2 966 048.00 | | 3 270 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 982 499.00 | | 11 982 499.00 | 11 982 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 982 499.00 | | 11 982 499.00 | 11 982 499.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 176 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 844 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 212.00 | |
GE Autres charges | | | 73 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 881 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 294 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 940.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 509 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 088.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 242 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 895.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 498.00 | 85 650.00 | | 70 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 498.00 | 98 545.00 | | 70 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470 837.00 | 494 648.00 | | 470 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 400.00 | 188 031.00 | | 22 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 237.00 | 682 679.00 | | 493 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422 740.00 | -584 134.00 | | -422 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 412.00 | 108 741.00 | | 172 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180 893.00 | 932 255.00 | | 1 180 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 220 931.00 | 12 311 093.00 | | 13 220 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 753 990.00 | 10 148 494.00 | | 10 753 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 466 941.00 | 2 162 599.00 | | 2 466 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 540 386.00 | | 2 979 172.00 | 47 540 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363 396.00 | 9 346 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061 902.00 | 49 457 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698 506.00 | 39 654 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 731.00 | | 42 942.00 | 413 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 446 452.00 | | 1 906 440.00 | 38 446 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 680 204.00 | | 1 029 790.00 | 8 680 204.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 248 843.00 | | | 248 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 611 151.00 | 1 655 199.00 | 676 106.00 | 28 611 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 325.00 | 20 547.00 | | 359 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 251 825.00 | 1 634 652.00 | 676 106.00 | 28 251 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 958.00 | 16 212.00 | 17 958.00 | 17 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 180.00 | 26 088.00 | 35 490.00 | 39 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 138.00 | 142 300.00 | 53 448.00 | 57 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 138.00 | 142 300.00 | 53 448.00 | 57 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 212.00 | 17 958.00 | |
UG ‐ Financières | | 126 088.00 | 35 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 096.00 | 294 096.00 | | 294 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 336.00 | 515 336.00 | | 515 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 155.00 | 245 155.00 | | 245 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 252.00 | 161 252.00 | | 161 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 162.00 | 273 162.00 | | 273 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 762.00 | 290 762.00 | | 290 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 447 623.00 | | 5 447 623.00 | 5 447 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
UX Autres créances clients | 240 339.00 | 240 339.00 | | 240 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
VB T. V. A. | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VI Groupe et associés | 32 742.00 | 4 667.00 | 28 075.00 | 32 742.00 |
VP Divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418 137.00 | 1 418 137.00 | | 1 418 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 760.00 | 239 760.00 | | 239 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 025 399.00 | 544 731.00 | 5 480 667.00 | 6 025 399.00 |
VW T.V.A. | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 934.00 | 3 270 859.00 | 28 075.00 | 3 298 934.00 |