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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 563.00 | 355 566.00 | 53 997.00 | 409 563.00 |
AN Terrains | 1 369 113.00 | 638 616.00 | 730 497.00 | 1 369 113.00 |
AP Constructions | 16 124 331.00 | 12 407 113.00 | 3 717 218.00 | 16 124 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 582 285.00 | 6 091 522.00 | 1 490 763.00 | 7 582 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 334 611.00 | 9 858 625.00 | 4 475 986.00 | 14 334 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 110.00 | | 144 110.00 | 144 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 390 119.00 | | 5 390 119.00 | 5 390 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 220 749.00 | 29 351 443.00 | 18 869 306.00 | 48 220 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 797.00 | 17 958.00 | 257 839.00 | 275 797.00 |
BZ Autres créances | 134 172.00 | | 134 172.00 | 134 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 181 048.00 | 3 906.00 | 8 177 142.00 | 8 181 048.00 |
CF Disponibilités | 3 600 299.00 | | 3 600 299.00 | 3 600 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 936.00 | | 106 936.00 | 106 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 329 924.00 | 21 864.00 | 12 308 060.00 | 12 329 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 550 673.00 | 29 373 307.00 | 31 177 366.00 | 60 550 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
CU Autres participations | 2 866 386.00 | | 2 866 386.00 | 2 866 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 788 817.00 | 788 817.00 | | 788 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
DG Autres réserves | 20 250 558.00 | 19 118 287.00 | | 20 250 558.00 |
DH Report à nouveau | 3 645 723.00 | 3 645 723.00 | | 3 645 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875 877.00 | 1 606 871.00 | | 1 875 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 321 579.00 | 399 822.00 | | 321 579.00 |
DL TOTAL (I) | 28 370 412.00 | 27 047 377.00 | | 28 370 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 001 518.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 184.00 | 64 955.00 | | 61 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 222.00 | 210 237.00 | | 293 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 017 190.00 | 2 005 435.00 | | 2 017 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 851.00 | 37 197.00 | | 104 851.00 |
EA Autres dettes | 297 855.00 | 281 096.00 | | 297 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 792.00 | 15 674.00 | | 19 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 954.00 | 3 628 971.00 | | 2 806 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 177 366.00 | 30 676 348.00 | | 31 177 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745 770.00 | 3 564 016.00 | | 2 745 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 001 518.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 465 695.00 | | 11 465 695.00 | 11 465 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 465 695.00 | | 11 465 695.00 | 11 465 695.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 811 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 602 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 727 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 083 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 386 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 009.00 | 42 532.00 | | 11 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 493.00 | 99 201.00 | | 92 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 501.00 | 141 733.00 | | 103 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515 266.00 | 789 388.00 | | 515 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013.00 | 4 329.00 | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 279.00 | 793 717.00 | | 516 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 778.00 | -651 985.00 | | -412 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 935.00 | 84 914.00 | | 201 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 896 405.00 | 669 081.00 | | 896 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 222 641.00 | 11 866 050.00 | | 12 222 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 346 764.00 | 10 259 178.00 | | 10 346 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875 877.00 | 1 606 871.00 | | 1 875 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 721 151.00 | | 1 173 646.00 | 47 721 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 724.00 | 8 256 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674 048.00 | 48 220 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 491.00 | 409 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572 833.00 | 39 554 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 566.00 | | 3 488.00 | 409 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 957 125.00 | | 1 170 158.00 | 38 957 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 354 460.00 | | | 8 354 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 122 146.00 | 1 804 608.00 | 575 311.00 | 28 122 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 089.00 | 3 968.00 | 3 491.00 | 355 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 767 057.00 | 1 800 639.00 | 571 820.00 | 27 767 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 906.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 958.00 | 3 906.00 | | 17 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 958.00 | 3 906.00 | | 17 958.00 |
UG ‐ Financières | | 3 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 222.00 | 293 222.00 | | 293 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 722.00 | 323 722.00 | | 323 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 372.00 | 270 372.00 | | 270 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 851.00 | 104 851.00 | | 104 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 855.00 | 297 855.00 | | 297 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 390 119.00 | | | 5 390 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 251 189.00 | | | 251 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
VB T. V. A. | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
VI Groupe et associés | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VP Divers | 96 569.00 | | | 96 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310 839.00 | 1 310 839.00 | | 1 310 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 936.00 | | | 106 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 907 256.00 | 492 298.00 | 5 414 958.00 | 5 907 256.00 |
VW T.V.A. | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 770.00 | 2 745 770.00 | | 2 745 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |