| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 289.00 | 415 998.00 | 52 291.00 | 468 289.00 |
AN Terrains | 1 221 271.00 | 496 856.00 | 724 415.00 | 1 221 271.00 |
AP Constructions | 15 709 135.00 | 12 288 315.00 | 3 420 819.00 | 15 709 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 831 432.00 | 7 872 286.00 | 959 146.00 | 8 831 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 038 071.00 | 12 542 922.00 | 2 495 149.00 | 15 038 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 311 210.00 | | 1 311 210.00 | 1 311 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 783 927.00 | 100 000.00 | 4 683 927.00 | 4 783 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000 000.00 | 660 064.00 | 8 339 936.00 | 9 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 590.00 | | 66 590.00 | 66 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 425 300.00 | 34 376 442.00 | 26 048 859.00 | 60 425 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 643.00 | | 38 643.00 | 38 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 013.00 | 8 951.00 | 299 062.00 | 308 013.00 |
BZ Autres créances | 86 600.00 | | 86 600.00 | 86 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 896 341.00 | 661 352.00 | 12 234 989.00 | 12 896 341.00 |
CF Disponibilités | 2 810 816.00 | | 2 810 816.00 | 2 810 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 620.00 | | 169 620.00 | 169 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 310 034.00 | 670 303.00 | 15 639 730.00 | 16 310 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 735 334.00 | 35 046 745.00 | 41 688 589.00 | 76 735 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
CU Autres participations | 3 995 376.00 | | 3 995 376.00 | 3 995 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 788 817.00 | 788 817.00 | | 788 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
DG Autres réserves | 27 258 736.00 | 25 820 452.00 | | 27 258 736.00 |
DH Report à nouveau | 3 645 723.00 | 3 645 723.00 | | 3 645 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 023 300.00 | 1 799 884.00 | | 2 023 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 938.00 | 84 142.00 | | 87 938.00 |
DL TOTAL (I) | 35 292 372.00 | 33 626 876.00 | | 35 292 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089 933.00 | 2 506 250.00 | | 2 089 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 344.00 | 95 309.00 | | 68 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 846.00 | 62 548.00 | | 67 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 816.00 | 298 677.00 | | 858 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 983 760.00 | 1 554 987.00 | | 2 983 760.00 |
EA Autres dettes | 294 517.00 | 329 503.00 | | 294 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 003.00 | 22 081.00 | | 33 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 396 217.00 | 4 869 353.00 | | 6 396 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 688 589.00 | 38 496 229.00 | | 41 688 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 457 410.00 | 2 716 873.00 | | 5 457 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 344.00 | | | 68 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 076 148.00 | | 11 076 148.00 | 11 076 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 076 148.00 | | 11 076 148.00 | 11 076 148.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 250 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 862 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 811 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 792.00 | |
GE Autres charges | | | 46 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 677 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 573 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 249.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 885 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 739 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 711.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 452 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 419 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 388.00 | 19 386.00 | | 9 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 620.00 | 44 880.00 | | 125 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 008.00 | 64 266.00 | | 135 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505 035.00 | 498 100.00 | | 505 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 948.00 | 2 360.00 | | 95 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 983.00 | 500 460.00 | | 600 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465 974.00 | -436 194.00 | | -465 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 224.00 | | | 111 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818 647.00 | 253 986.00 | | 818 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 444 663.00 | 8 792 056.00 | | 13 444 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 421 362.00 | 6 992 171.00 | | 11 421 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 023 300.00 | 1 799 884.00 | | 2 023 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 157 318.00 | | 8 510 852.00 | 53 157 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 114 512.00 | 17 845 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 406.00 | 1 216 464.00 | 60 425 300.00 | 26 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 406.00 | 101 952.00 | 42 111 118.00 | 26 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 289.00 | | | 468 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 558 645.00 | | 1 680 831.00 | 40 558 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 130 384.00 | | 6 830 021.00 | 12 130 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 236 613.00 | 1 385 769.00 | 6 004.00 | 32 236 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 947.00 | 1 051.00 | | 414 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 821 667.00 | 1 384 718.00 | 6 004.00 | 31 821 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 487 503.00 | 172 562.00 | | 487 503.00 |
6T Sur comptes clients | 1 159.00 | 7 792.00 | | 1 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194 943.00 | 567 146.00 | 100 737.00 | 194 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783 605.00 | 747 499.00 | 100 737.00 | 783 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 605.00 | 747 499.00 | 100 737.00 | 783 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 792.00 | | |
UG ‐ Financières | | 739 708.00 | 100 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 816.00 | 858 816.00 | | 858 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 564.00 | 434 564.00 | | 434 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 605.00 | 192 605.00 | | 192 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 784 435.00 | 784 435.00 | | 784 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 517.00 | 294 517.00 | | 294 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 783 927.00 | | 4 783 927.00 | 4 783 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 590.00 | | 66 590.00 | 66 590.00 |
UX Autres créances clients | 290 171.00 | 290 171.00 | | 290 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
VB T. V. A. | 81 449.00 | 81 449.00 | | 81 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 089 933.00 | 1 252 287.00 | 837 645.00 | 2 089 933.00 |
VI Groupe et associés | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 317.00 | | | 416 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482 122.00 | 1 482 122.00 | | 1 482 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 620.00 | 169 620.00 | | 169 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 414 750.00 | 546 392.00 | 4 868 358.00 | 5 414 750.00 |
VW T.V.A. | 56 716.00 | 56 716.00 | | 56 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 328 372.00 | 5 457 410.00 | 870 962.00 | 6 328 372.00 |