| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 891.00 | 415 138.00 | 56 753.00 | 471 891.00 |
AN Terrains | 1 280 847.00 | 550 885.00 | 729 963.00 | 1 280 847.00 |
AP Constructions | 15 594 330.00 | 11 757 578.00 | 3 836 753.00 | 15 594 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 442 144.00 | 7 214 235.00 | 1 227 909.00 | 8 442 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 778 691.00 | 11 044 246.00 | 3 734 444.00 | 14 778 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 255.00 | | 207 255.00 | 207 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 756 763.00 | 100 000.00 | 4 656 763.00 | 4 756 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 300 000.00 | 705 313.00 | 3 594 687.00 | 4 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 730 897.00 | 31 787 393.00 | 20 943 503.00 | 52 730 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 572.00 | 1 359.00 | 286 213.00 | 287 572.00 |
BZ Autres créances | 729 048.00 | | 729 048.00 | 729 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 695 768.00 | 599 264.00 | 11 096 503.00 | 11 695 768.00 |
CF Disponibilités | 3 649 481.00 | | 3 649 481.00 | 3 649 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 808.00 | | 146 808.00 | 146 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 525 004.00 | 600 623.00 | 15 924 381.00 | 16 525 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 255 901.00 | 32 388 017.00 | 36 867 884.00 | 69 255 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
CU Autres participations | 2 885 386.00 | | 2 885 386.00 | 2 885 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 788 817.00 | 788 817.00 | | 788 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
DG Autres réserves | 25 128 775.00 | 23 113 834.00 | | 25 128 775.00 |
DH Report à nouveau | 3 645 723.00 | 3 645 723.00 | | 3 645 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 078.00 | 2 466 941.00 | | 1 008 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 023.00 | 184 211.00 | | 129 023.00 |
DL TOTAL (I) | 32 188 272.00 | 31 687 383.00 | | 32 188 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502 083.00 | | | 2 502 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 309.00 | 15 789.00 | | 95 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 756.00 | 65 664.00 | | 72 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 941.00 | 294 096.00 | | 183 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 770.00 | 2 414 375.00 | | 1 412 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 438.00 | 273 162.00 | | 32 438.00 |
EA Autres dettes | 363 869.00 | 290 762.00 | | 363 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 446.00 | 10 751.00 | | 16 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 679 612.00 | 3 364 598.00 | | 4 679 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 867 884.00 | 35 051 981.00 | | 36 867 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 773.00 | 3 270 859.00 | | 2 104 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 215 785.00 | | 9 215 785.00 | 9 215 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 215 785.00 | | 9 215 785.00 | 9 215 785.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 356 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 56 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 802 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 554 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 143.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 278 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 293 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 811 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 189.00 | 70 498.00 | | 55 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 234.00 | 70 498.00 | | 76 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547 330.00 | 470 837.00 | | 547 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 171.00 | 22 400.00 | | 4 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 502.00 | 493 237.00 | | 551 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475 268.00 | -422 740.00 | | -475 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 172 412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 402.00 | 1 180 893.00 | | 328 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 264 331.00 | 13 220 931.00 | | 10 264 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 256 253.00 | 10 753 990.00 | | 9 256 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 078.00 | 2 466 941.00 | | 1 008 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 457 656.00 | | 4 652 235.00 | 49 457 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 703 000.00 | 11 955 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 322 209.00 | 1 056 786.00 | 52 730 897.00 | 322 209.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 010.00 | 471 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 322 209.00 | 351 776.00 | 40 303 267.00 | 322 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 673.00 | | 17 228.00 | 456 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 654 386.00 | | 1 322 867.00 | 39 654 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 346 598.00 | | 3 312 140.00 | 9 346 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 590 243.00 | 1 741 453.00 | 349 615.00 | 29 590 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 872.00 | 37 275.00 | 2 010.00 | 379 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 210 371.00 | 1 704 177.00 | 347 605.00 | 29 210 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 705 313.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 212.00 | 208.00 | 15 062.00 | 16 212.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 778.00 | 573 176.00 | 3 690.00 | 29 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 990.00 | 1 278 697.00 | 18 752.00 | 145 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 990.00 | 1 278 697.00 | 18 752.00 | 145 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | 15 062.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 278 489.00 | 3 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 309.00 | 95 309.00 | | 95 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 941.00 | 183 941.00 | | 183 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 627.00 | 140 627.00 | | 140 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 606.00 | 78 606.00 | | 78 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 869.00 | 363 869.00 | | 363 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 756 763.00 | | 4 756 763.00 | 4 756 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
UX Autres créances clients | 285 931.00 | 285 931.00 | | 285 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 187.00 | 115 187.00 | | 115 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 502 083.00 | | 2 502 083.00 | 2 502 083.00 |
VI Groupe et associés | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 502 083.00 | | | 2 502 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558 179.00 | 558 179.00 | | 558 179.00 |
VP Divers | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108 458.00 | 1 108 458.00 | | 1 108 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 808.00 | 146 808.00 | | 146 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 933 781.00 | 1 161 787.00 | 4 771 994.00 | 5 933 781.00 |
VW T.V.A. | 52 104.00 | 52 104.00 | | 52 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 606 857.00 | 2 104 773.00 | 2 502 083.00 | 4 606 857.00 |