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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512.00 | 605.00 | 906.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 312.00 | 605.00 | 1 000 706.00 | 1 001 312.00 |
BZ Autres créances | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 144.00 | | 63 144.00 | 63 144.00 |
CF Disponibilités | 92 158.00 | | 92 158.00 | 92 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 086.00 | | 171 086.00 | 171 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 398.00 | 605.00 | 1 171 793.00 | 1 172 398.00 |
CU Autres participations | 999 800.00 | | 999 800.00 | 999 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 100.00 | | | 395 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
DG Autres réserves | 573 553.00 | | | 573 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 810.00 | | | 1 064 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 663.00 | | | 79 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 983.00 | | | 106 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 793.00 | | | 1 171 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 835.00 | | | 90 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354.00 | | | 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 740.00 | | | 261 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 165.00 | | | 199 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 312.00 | | | 1 001 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 800.00 | | | 999 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303.00 | 302.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303.00 | 302.00 | | 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 663.00 | 63 515.00 | 16 148.00 | 79 663.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 731.00 | | | 61 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VW T.V.A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 983.00 | 90 835.00 | 16 148.00 | 106 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
ST Autres comptes | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
ZE Dividendes | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 427.00 | | | 16 427.00 |