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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 150.00 | 942.00 | 1 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 416.00 | 10 294.00 | 7 122.00 | 17 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 296.00 | 10 444.00 | 1 047 853.00 | 1 058 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CF Disponibilités | 312 089.00 | | 312 089.00 | 312 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 194.00 | | 365 194.00 | 365 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 490.00 | 10 444.00 | 1 413 047.00 | 1 423 490.00 |
CU Autres participations | 999 800.00 | | 999 800.00 | 999 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 100.00 | | | 395 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
DG Autres réserves | 816 586.00 | | | 816 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 787.00 | | | 80 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 500.00 | | | 1 332 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 938.00 | | | 72 938.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 547.00 | | | 80 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 047.00 | | | 1 413 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 547.00 | | | 80 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 246.00 | | 306 246.00 | 306 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 246.00 | | 306 246.00 | 306 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 291.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 480.00 | | | 369 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 693.00 | | | 288 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 787.00 | | | 80 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 502.00 | | 44 794.00 | 1 013 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 702.00 | | 3 714.00 | 13 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 800.00 | | 39 988.00 | 999 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 153.00 | 3 291.00 | | 7 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 153.00 | 3 141.00 | | 7 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 282.00 | 44 282.00 | | 44 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VC Groupe et associés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VI Groupe et associés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 094.00 | 53 106.00 | 39 988.00 | 93 094.00 |
VW T.V.A. | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 547.00 | 80 547.00 | | 80 547.00 |