| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 702.00 | 7 153.00 | 6 549.00 | 13 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 502.00 | 7 153.00 | 1 006 349.00 | 1 013 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
CF Disponibilités | 306 876.00 | | 306 876.00 | 306 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 142.00 | | 377 142.00 | 377 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 644.00 | 7 153.00 | 1 383 491.00 | 1 390 644.00 |
CU Autres participations | 999 800.00 | | 999 800.00 | 999 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 100.00 | | | 395 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
DG Autres réserves | 776 256.00 | | | 776 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 330.00 | | | 79 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 714.00 | | | 1 290 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 969.00 | | | 86 969.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 777.00 | | | 92 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 491.00 | | | 1 383 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 777.00 | | | 92 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 996.00 | | 285 996.00 | 285 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 996.00 | | 285 996.00 | 285 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 358.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 977.00 | | | 347 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 647.00 | | | 268 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 330.00 | | | 79 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 476.00 | | 7 445.00 | 1 007 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 419.00 | 1 013 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 419.00 | 13 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 676.00 | | 7 445.00 | 7 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 800.00 | | | 999 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 086.00 | 2 486.00 | 1 419.00 | 6 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 086.00 | 2 486.00 | 1 419.00 | 6 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VC Groupe et associés | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VI Groupe et associés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 265.00 | 70 265.00 | | 70 265.00 |
VW T.V.A. | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 777.00 | 92 777.00 | | 92 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
ST Autres comptes | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 789.00 | | | 14 789.00 |