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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 350.00 | 1 683.00 | 2 667.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 150.00 | 1 683.00 | 1 002 467.00 | 1 004 150.00 |
BZ Autres créances | 76 420.00 | | 76 420.00 | 76 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 932.00 | | 66 932.00 | 66 932.00 |
CF Disponibilités | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 581.00 | | 153 581.00 | 153 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 731.00 | 1 683.00 | 1 156 048.00 | 1 157 731.00 |
CU Autres participations | 999 800.00 | | 999 800.00 | 999 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 100.00 | | | 395 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
DG Autres réserves | 612 999.00 | | | 612 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 338.00 | | | 66 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 148.00 | | | 1 111 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229.00 | | | 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 048.00 | | | 1 156 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 482.00 | | | 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 362.00 | | | 261 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 024.00 | | | 195 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 338.00 | | | 66 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 312.00 | | 2 838.00 | 1 001 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512.00 | | 2 838.00 | 1 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 800.00 | | | 999 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605.00 | 1 077.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | 1 077.00 | | 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | | | 183.00 |
VC Groupe et associés | 69 039.00 | | | 69 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 478.00 | | | 63 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 493.00 | 83 493.00 | | 83 493.00 |
VW T.V.A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 901.00 | 44 903.00 | | 44 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
ST Autres comptes | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 410.00 | | | 13 410.00 |