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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 880.00 | 4 852.00 | 2 028.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 680.00 | 4 852.00 | 1 001 828.00 | 1 006 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CF Disponibilités | 173 249.00 | | 173 249.00 | 173 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 183.00 | | 223 183.00 | 223 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 862.00 | 4 852.00 | 1 225 011.00 | 1 229 862.00 |
CU Autres participations | 999 800.00 | | 999 800.00 | 999 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 100.00 | | | 395 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
DG Autres réserves | 664 763.00 | | | 664 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 476.00 | | | 81 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 367.00 | | | 1 181 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427.00 | | | 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 011.00 | | | 1 225 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365.00 | | | 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 359.00 | | | 304 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 883.00 | | | 222 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 476.00 | | | 81 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 246.00 | | 1 434.00 | 1 005 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 446.00 | | 1 434.00 | 5 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 800.00 | | | 999 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050.00 | 1 801.00 | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | 1 801.00 | | 3 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VI Groupe et associés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
VW T.V.A. | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
ST Autres comptes | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 482.00 | | | 16 482.00 |