| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 446.00 | 3 050.00 | 2 396.00 | 5 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 246.00 | 3 050.00 | 1 002 196.00 | 1 005 246.00 |
BZ Autres créances | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CF Disponibilités | 146 539.00 | | 146 539.00 | 146 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 255.00 | | 163 255.00 | 163 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 501.00 | 3 050.00 | 1 165 450.00 | 1 168 501.00 |
CU Autres participations | 999 800.00 | | 999 800.00 | 999 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 100.00 | | | 395 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
DG Autres réserves | 637 020.00 | | | 637 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 743.00 | | | 66 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 891.00 | | | 1 138 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | | | 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 450.00 | | | 1 165 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 856.00 | | | 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 132.00 | | | 270 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 389.00 | | | 203 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 743.00 | | | 66 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 150.00 | | 1 096.00 | 1 004 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | | 1 096.00 | 4 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 800.00 | | | 999 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683.00 | 1 368.00 | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683.00 | 1 368.00 | | 1 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VC Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VW T.V.A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
ST Autres comptes | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 759.00 | | | 14 759.00 |