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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 676.00 | 6 086.00 | 1 590.00 | 7 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 476.00 | 6 086.00 | 1 001 390.00 | 1 007 476.00 |
BZ Autres créances | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CF Disponibilités | 294 687.00 | | 294 687.00 | 294 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 868.00 | | 309 868.00 | 309 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 344.00 | 6 086.00 | 1 311 258.00 | 1 317 344.00 |
CU Autres participations | 999 800.00 | | 999 800.00 | 999 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 100.00 | | | 395 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
DG Autres réserves | 707 239.00 | | | 707 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 017.00 | | | 108 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 383.00 | | | 1 250 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | | | 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 525.00 | | | 56 525.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 258.00 | | | 1 311 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 913.00 | | | 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 945.00 | | | 349 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 928.00 | | | 241 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 017.00 | | | 108 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 680.00 | | 797.00 | 1 006 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 880.00 | | 797.00 | 6 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 800.00 | | | 999 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 852.00 | 1 235.00 | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 852.00 | 1 235.00 | | 4 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VC Groupe et associés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VW T.V.A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
ST Autres comptes | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 584.00 | | | 13 584.00 |