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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 899.00 | 6 668.00 | 3 231.00 | 9 899.00 |
AH Fonds commercial | 129 833.00 | | 129 833.00 | 129 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 107.00 | 484.00 | 3 623.00 | 4 107.00 |
AN Terrains | 40 471.00 | 40 303.00 | 167.00 | 40 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 765.00 | 58 873.00 | 29 892.00 | 88 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 828.00 | 72 172.00 | 5 655.00 | 77 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 181.00 | 178 500.00 | 177 681.00 | 356 181.00 |
BT Marchandises | 125 694.00 | | 125 694.00 | 125 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 277.00 | 45 381.00 | 482 897.00 | 528 277.00 |
BZ Autres créances | 34 754.00 | | 34 754.00 | 34 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 178.00 | | 338 178.00 | 338 178.00 |
CF Disponibilités | 336 018.00 | | 336 018.00 | 336 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 399.00 | 45 381.00 | 1 330 018.00 | 1 375 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 580.00 | 223 881.00 | 1 507 699.00 | 1 731 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 712 271.00 | 598 165.00 | | 712 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 222.00 | 114 106.00 | | 99 222.00 |
DL TOTAL (I) | 844 493.00 | 745 271.00 | | 844 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 009.00 | 802 000.00 | | 465 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 489.00 | 255 711.00 | | 184 489.00 |
EA Autres dettes | 13 709.00 | 9 788.00 | | 13 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 207.00 | 1 104 639.00 | | 663 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 699.00 | 1 849 910.00 | | 1 507 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 207.00 | 1 104 639.00 | | 663 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 440.00 | | 8 741.00 | 347 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 732.00 | | 4 107.00 | 139 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 428.00 | | 4 634.00 | 202 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 082.00 | 12 418.00 | | 166 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | 3 233.00 | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 163.00 | 9 185.00 | | 162 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 136.00 | 1 446.00 | 9 201.00 | 53 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 136.00 | 1 446.00 | 9 201.00 | 53 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 136.00 | 1 446.00 | 9 201.00 | 53 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 446.00 | 9 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 009.00 | 465 009.00 | | 465 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 578.00 | 86 578.00 | | 86 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 870.00 | 83 870.00 | | 83 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 499 189.00 | | | 499 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
VP Divers | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 789.00 | 580 789.00 | | 580 789.00 |
VW T.V.A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 207.00 | 663 207.00 | | 663 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 417.00 | 14 417.00 | | 6 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 881.00 | 8 647.00 | | 7 881.00 |
ST Autres comptes | 215 737.00 | 246 705.00 | | 215 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 289.00 | 46 345.00 | | 46 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 754.00 | 90 973.00 | | 50 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 109.00 | 9 471.00 | | 6 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 526.00 | 23 888.00 | | 12 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 126 583.00 | 1 535 874.00 | | 1 126 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 064 747.00 | 1 308 092.00 | | 1 064 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 907.00 | 301 696.00 | | 269 907.00 |