| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 899.00 | 9 417.00 | 482.00 | 9 899.00 |
AH Fonds commercial | 129 833.00 | | 129 833.00 | 129 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 107.00 | 1 853.00 | 2 254.00 | 4 107.00 |
AN Terrains | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 765.00 | 66 182.00 | 22 582.00 | 88 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 828.00 | 74 375.00 | 3 452.00 | 77 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 181.00 | 192 298.00 | 163 884.00 | 356 181.00 |
BT Marchandises | 96 050.00 | | 96 050.00 | 96 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 281.00 | 30 961.00 | 559 320.00 | 590 281.00 |
BZ Autres créances | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 355 264.00 | | 355 264.00 | 355 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 709.00 | 30 961.00 | 1 232 748.00 | 1 263 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 890.00 | 223 259.00 | 1 396 631.00 | 1 619 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 811 493.00 | 712 271.00 | | 811 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 303.00 | 99 222.00 | | 96 303.00 |
DL TOTAL (I) | 940 795.00 | 844 493.00 | | 940 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 939.00 | 465 009.00 | | 226 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 040.00 | 184 489.00 | | 219 040.00 |
EA Autres dettes | 9 858.00 | 13 709.00 | | 9 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 836.00 | 663 207.00 | | 455 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 631.00 | 1 507 699.00 | | 1 396 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 836.00 | 663 207.00 | | 455 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 517 021.00 | | 7 517 021.00 | 7 517 021.00 |
FG Production vendue services | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 517 189.00 | | 7 517 189.00 | 7 517 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 545 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 664 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 885.00 | |
GE Autres charges | | | 20 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 417 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 850.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 902.00 | 511.00 | | 3 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 902.00 | 511.00 | | 3 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 890.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 890.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 857.00 | -379.00 | | 3 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 586.00 | 34 663.00 | | 33 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 550 729.00 | 5 987 690.00 | | 7 550 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 454 427.00 | 5 888 468.00 | | 7 454 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 303.00 | 99 222.00 | | 96 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 240.00 | 50 821.00 | | 39 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 181.00 | | | 356 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 839.00 | | | 143 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 063.00 | | | 207 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 500.00 | 13 798.00 | | 178 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 152.00 | 4 118.00 | | 7 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 348.00 | 9 680.00 | | 171 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 381.00 | 3 885.00 | 18 304.00 | 45 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 381.00 | 3 885.00 | 18 304.00 | 45 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 381.00 | 3 885.00 | 18 304.00 | 45 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 885.00 | 18 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 939.00 | 226 939.00 | | 226 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 259.00 | 109 259.00 | | 109 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 855.00 | 85 855.00 | | 85 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 579 461.00 | | | 579 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VP Divers | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 675.00 | 617 675.00 | | 617 675.00 |
VW T.V.A. | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 836.00 | 455 836.00 | | 455 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 880.00 | 6 417.00 | | 4 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 835.00 | 7 881.00 | | 8 835.00 |
ST Autres comptes | 221 143.00 | 215 737.00 | | 221 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 540.00 | 46 289.00 | | 46 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 345.00 | 50 754.00 | | 21 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 739.00 | 6 109.00 | | 7 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 619.00 | 12 526.00 | | 12 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210.00 | 1 126 583.00 | | 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 932.00 | 1 064 747.00 | | 4 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 519.00 | 269 907.00 | | 276 519.00 |