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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
AH Fonds commercial | 129 833.00 | | 129 833.00 | 129 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
AN Terrains | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 165.00 | 84 296.00 | 11 869.00 | 96 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 206.00 | 66 882.00 | 4 324.00 | 71 206.00 |
BF Prêts | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 803.00 | 205 654.00 | 152 148.00 | 357 803.00 |
BT Marchandises | 89 743.00 | | 89 743.00 | 89 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 471.00 | 39 236.00 | 402 234.00 | 441 471.00 |
BZ Autres créances | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CF Disponibilités | 1 255 882.00 | | 1 255 882.00 | 1 255 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 844.00 | 39 236.00 | 1 757 608.00 | 1 796 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 647.00 | 244 891.00 | 1 909 756.00 | 2 154 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 867 044.00 | 832 213.00 | | 867 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 072.00 | 169 831.00 | | 220 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 116.00 | 1 035 044.00 | | 1 120 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 673.00 | 379 775.00 | | 479 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 461.00 | 321 425.00 | | 294 461.00 |
EA Autres dettes | 15 506.00 | 12 437.00 | | 15 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 640.00 | 713 637.00 | | 789 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 756.00 | 1 748 681.00 | | 1 909 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 640.00 | 713 637.00 | | 789 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 098.00 | | 11 400.00 | 350 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 627.00 | 6 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 695.00 | 357 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 069.00 | 207 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 839.00 | | | 143 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 510.00 | | 11 400.00 | 199 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 533.00 | 7 190.00 | 3 069.00 | 201 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 527.00 | 7 190.00 | 3 069.00 | 187 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 862.00 | 8 374.00 | | 30 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 862.00 | 8 374.00 | | 30 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 862.00 | 8 374.00 | | 30 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 673.00 | 479 673.00 | | 479 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 743.00 | 134 743.00 | | 134 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 913.00 | 75 913.00 | | 75 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
UP Prêts | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 433 023.00 | 433 023.00 | | 433 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VP Divers | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 342.00 | 457 342.00 | | 457 342.00 |
VW T.V.A. | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 640.00 | 789 640.00 | | 789 640.00 |