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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
AH Fonds commercial | 129 833.00 | | 129 833.00 | 129 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 107.00 | 3 222.00 | 885.00 | 4 107.00 |
AN Terrains | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 765.00 | 73 034.00 | 15 731.00 | 88 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 246.00 | 66 969.00 | 2 278.00 | 69 246.00 |
BF Prêts | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 690.00 | 193 594.00 | 156 097.00 | 349 690.00 |
BT Marchandises | 133 013.00 | | 133 013.00 | 133 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 784.00 | 38 059.00 | 689 725.00 | 727 784.00 |
BZ Autres créances | 55 639.00 | | 55 639.00 | 55 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 463 747.00 | | 463 747.00 | 463 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 978.00 | 38 059.00 | 1 344 919.00 | 1 382 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 668.00 | 231 653.00 | 1 501 015.00 | 1 732 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 817 795.00 | 811 493.00 | | 817 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 418.00 | 96 303.00 | | 14 418.00 |
DL TOTAL (I) | 865 213.00 | 940 795.00 | | 865 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 917.00 | 226 939.00 | | 395 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 249.00 | 219 040.00 | | 226 249.00 |
EA Autres dettes | 13 635.00 | 9 858.00 | | 13 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 802.00 | 455 836.00 | | 635 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 015.00 | 1 396 631.00 | | 1 501 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 802.00 | 455 836.00 | | 635 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 181.00 | | 2 500.00 | 356 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 7 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 991.00 | 349 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 581.00 | 198 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 839.00 | | | 143 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 063.00 | | | 207 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | 2 500.00 | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 298.00 | 9 877.00 | 8 581.00 | 192 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 270.00 | 1 851.00 | | 11 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 028.00 | 8 026.00 | 8 581.00 | 181 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 961.00 | 8 169.00 | 1 071.00 | 30 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 961.00 | 8 169.00 | 1 071.00 | 30 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 961.00 | 8 169.00 | 1 071.00 | 30 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 169.00 | 1 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 917.00 | 395 917.00 | | 395 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 510.00 | 94 510.00 | | 94 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
UP Prêts | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 711 559.00 | 711 559.00 | | 711 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VI Groupe et associés | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
VP Divers | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 587.00 | 793 587.00 | | 793 587.00 |
VW T.V.A. | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 802.00 | 635 802.00 | | 635 802.00 |