| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
AH Fonds commercial | 129 833.00 | | 129 833.00 | 129 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
AN Terrains | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 765.00 | 78 655.00 | 10 110.00 | 88 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 274.00 | 68 402.00 | 1 872.00 | 70 274.00 |
BF Prêts | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 098.00 | 201 533.00 | 148 565.00 | 350 098.00 |
BT Marchandises | 82 197.00 | | 82 197.00 | 82 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 229.00 | 30 862.00 | 751 366.00 | 782 229.00 |
BZ Autres créances | 62 276.00 | | 62 276.00 | 62 276.00 |
CF Disponibilités | 703 726.00 | | 703 726.00 | 703 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 979.00 | 30 862.00 | 1 600 117.00 | 1 630 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 077.00 | 232 396.00 | 1 748 681.00 | 1 981 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 832 213.00 | 817 795.00 | | 832 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 831.00 | 14 418.00 | | 169 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 044.00 | 865 213.00 | | 1 035 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 775.00 | 395 917.00 | | 379 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 425.00 | 226 249.00 | | 321 425.00 |
EA Autres dettes | 12 437.00 | 13 635.00 | | 12 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 637.00 | 635 802.00 | | 713 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 681.00 | 1 501 015.00 | | 1 748 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 637.00 | 635 802.00 | | 713 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 493 296.00 | | 9 493 296.00 | 9 493 296.00 |
FG Production vendue services | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 494 267.00 | | 9 494 267.00 | 9 494 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 517 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 552 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 725.00 | |
GE Autres charges | | | 13 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 282 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 135.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 179.00 | 1 049.00 | | 3 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 2 000.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 360.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 360.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | -1 360.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 324.00 | 3 602.00 | | 65 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 517 906.00 | 8 008 646.00 | | 9 517 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 348 075.00 | 7 994 228.00 | | 9 348 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 831.00 | 14 418.00 | | 169 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 515.00 | 50 118.00 | | 25 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 690.00 | | 1 028.00 | 349 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 350 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 839.00 | | | 143 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 481.00 | | 1 028.00 | 198 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 594.00 | 7 940.00 | | 193 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 121.00 | 885.00 | | 13 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 473.00 | 7 055.00 | | 180 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 059.00 | 5 725.00 | 12 922.00 | 38 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 059.00 | 5 725.00 | 12 922.00 | 38 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 059.00 | 5 725.00 | 12 922.00 | 38 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 725.00 | 12 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 775.00 | 379 775.00 | | 379 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 645.00 | 146 645.00 | | 146 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 752.00 | 74 752.00 | | 74 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 536.00 | 52 536.00 | | 52 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
UP Prêts | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 780 847.00 | 780 847.00 | | 780 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419.00 | 626.00 | 792.00 | 1 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620.00 | | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 557.00 | 60 557.00 | | 60 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 806.00 | 851 806.00 | | 851 806.00 |
VW T.V.A. | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 055.00 | 714 263.00 | 792.00 | 715 055.00 |