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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
AH Fonds commercial | 129 833.00 | | 129 833.00 | 129 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
AN Terrains | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 365.00 | 89 555.00 | 3 810.00 | 93 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 206.00 | 103 807.00 | 9 399.00 | 113 206.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 160.00 | 247 838.00 | 148 321.00 | 396 160.00 |
BT Marchandises | 224 109.00 | | 224 109.00 | 224 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 796.00 | 26 235.00 | 742 561.00 | 768 796.00 |
BZ Autres créances | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CF Disponibilités | 1 773 717.00 | | 1 773 717.00 | 1 773 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 123.00 | 26 235.00 | 2 749 888.00 | 2 776 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 283.00 | 274 074.00 | 2 898 209.00 | 3 172 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 484.00 | 1 087 116.00 | | 1 066 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 939.00 | 114 368.00 | | 150 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 423.00 | 1 234 484.00 | | 1 250 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 011.00 | 862 045.00 | | 1 317 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 467.00 | 222 631.00 | | 324 467.00 |
EA Autres dettes | 6 308.00 | 4 342.00 | | 6 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 786.00 | 1 089 018.00 | | 1 647 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 209.00 | 2 323 502.00 | | 2 898 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 786.00 | 1 089 018.00 | | 1 647 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 370.00 | | | 396 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211.00 | 396 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 839.00 | | | 143 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 041.00 | | | 247 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 747.00 | 25 092.00 | | 222 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 741.00 | 25 092.00 | | 208 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 881.00 | 17 479.00 | 27 125.00 | 35 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 881.00 | 17 479.00 | 27 125.00 | 35 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 881.00 | 17 479.00 | 27 125.00 | 35 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 479.00 | 27 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 011.00 | 1 317 011.00 | | 1 317 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 402.00 | 132 402.00 | | 132 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 574.00 | 103 574.00 | | 103 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 737 314.00 | 737 314.00 | | 737 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
VB T. V. A. | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VI Groupe et associés | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 578.00 | 783 578.00 | | 783 578.00 |
VW T.V.A. | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 786.00 | 1 647 786.00 | | 1 647 786.00 |