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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
AH Fonds commercial | 129 833.00 | | 129 833.00 | 129 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
AN Terrains | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 365.00 | 86 918.00 | 6 447.00 | 93 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 206.00 | 81 352.00 | 31 853.00 | 113 206.00 |
BF Prêts | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 370.00 | 222 747.00 | 173 623.00 | 396 370.00 |
BT Marchandises | 137 469.00 | | 137 469.00 | 137 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 189.00 | 35 881.00 | 572 309.00 | 608 189.00 |
BZ Autres créances | 36 431.00 | | 36 431.00 | 36 431.00 |
CF Disponibilités | 1 402 921.00 | | 1 402 921.00 | 1 402 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 759.00 | 35 881.00 | 2 149 878.00 | 2 185 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 129.00 | 258 627.00 | 2 323 502.00 | 2 582 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 116.00 | 867 044.00 | | 1 087 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 368.00 | 220 072.00 | | 114 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 484.00 | 1 120 116.00 | | 1 234 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 045.00 | 479 673.00 | | 862 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 631.00 | 294 461.00 | | 222 631.00 |
EA Autres dettes | 4 342.00 | 15 506.00 | | 4 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 018.00 | 789 640.00 | | 1 089 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 502.00 | 1 909 756.00 | | 2 323 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 018.00 | 789 640.00 | | 1 089 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 803.00 | | 42 000.00 | 357 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 633.00 | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 433.00 | 396 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 247 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 839.00 | | | 143 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 841.00 | | 42 000.00 | 207 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 654.00 | 19 893.00 | 2 800.00 | 205 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 648.00 | 19 893.00 | 2 800.00 | 191 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 236.00 | 3 193.00 | 6 548.00 | 39 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 236.00 | 3 193.00 | 6 548.00 | 39 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 236.00 | 3 193.00 | 6 548.00 | 39 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 193.00 | 6 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 045.00 | 862 045.00 | | 862 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 134.00 | 119 134.00 | | 119 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 986.00 | 67 986.00 | | 67 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UP Prêts | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 597 683.00 | 597 683.00 | | 597 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 859.00 | 650 859.00 | | 650 859.00 |
VW T.V.A. | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 018.00 | 1 089 018.00 | | 1 089 018.00 |