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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 180.00 | 1 568.00 | 1 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 469.00 | 180.00 | 1 349 288.00 | 1 349 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 141.00 | | 245 141.00 | 245 141.00 |
BZ Autres créances | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
CF Disponibilités | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 569.00 | | 278 569.00 | 278 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 038.00 | 180.00 | 1 627 857.00 | 1 628 038.00 |
CU Autres participations | 1 302 700.00 | | 1 302 700.00 | 1 302 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 199.00 | | | 464 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DG Autres réserves | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 428.00 | | | 151 428.00 |
DL TOTAL (I) | 650 267.00 | | | 650 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 560.00 | | | 695 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 192.00 | | | 161 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 211.00 | | | 93 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 589.00 | | | 977 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 857.00 | | | 1 627 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 291.00 | | | 397 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 411.00 | | 399 411.00 | 399 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 411.00 | | 399 411.00 | 399 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 339.00 | | | 528 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 910.00 | | | 376 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 428.00 | | | 151 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 720.00 | | | 1 297 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297 720.00 | | | 1 297 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 919.00 | 158 919.00 | | 158 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 335.00 | 115 037.00 | 466 361.00 | 695 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 665.00 | | | 104 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 978.00 | 266 958.00 | 45 020.00 | 311 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 590.00 | 397 292.00 | 466 361.00 | 977 590.00 |