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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 206.00 | 793.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 408.00 | 2 693.00 | 9 714.00 | 12 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 131.00 | 2 899.00 | 1 319 231.00 | 1 322 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
BZ Autres créances | 333 912.00 | | 333 912.00 | 333 912.00 |
CF Disponibilités | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 357.00 | | 399 357.00 | 399 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 489.00 | 2 899.00 | 1 718 589.00 | 1 721 489.00 |
CU Autres participations | 1 306 533.00 | | 1 306 533.00 | 1 306 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 199.00 | | | 464 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DG Autres réserves | 516 206.00 | | | 516 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 664.00 | | | 1 006 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 351.00 | | | 201 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 112.00 | | | 421 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 378.00 | | | 67 378.00 |
EA Autres dettes | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 924.00 | | | 711 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 589.00 | | | 1 718 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 931.00 | | | 638 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 186.00 | | 543 186.00 | 543 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 186.00 | | 543 186.00 | 543 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 629.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 199.00 | | | 572 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 840.00 | | | 566 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 893.00 | | 9 279.00 | 1 314 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 040.00 | 1 308 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 1 322 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 300.00 | | 6 109.00 | 6 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307 594.00 | | 3 170.00 | 1 307 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270.00 | 1 629.00 | | 1 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 59.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123.00 | 1 571.00 | | 1 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 379.00 | 67 379.00 | | 67 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 714.00 | 422 714.00 | | 422 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 056.00 | 128 062.00 | 57 269.00 | 201 056.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 475.00 | | | 124 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 912.00 | 333 912.00 | | 333 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 401.00 | 386 211.00 | 2 190.00 | 388 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 925.00 | 638 931.00 | 57 269.00 | 711 925.00 |