| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 265.00 | 734.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 422.00 | 5 572.00 | 10 849.00 | 16 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 146.00 | 5 838.00 | 1 320 307.00 | 1 326 146.00 |
BZ Autres créances | 347 148.00 | | 347 148.00 | 347 148.00 |
CF Disponibilités | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 712.00 | | 358 712.00 | 358 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 858.00 | 5 838.00 | 1 679 020.00 | 1 684 858.00 |
CU Autres participations | 1 306 533.00 | | 1 306 533.00 | 1 306 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 199.00 | | | 464 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
DG Autres réserves | 521 297.00 | | | 521 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939.00 | | | 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 604.00 | | | 1 007 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 993.00 | | | 72 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 608.00 | | | 501 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 035.00 | | | 86 035.00 |
EA Autres dettes | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 415.00 | | | 671 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 020.00 | | | 1 679 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 623.00 | | | 612 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 483.00 | | 595 483.00 | 595 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 483.00 | | 595 483.00 | 595 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 938.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 294 660.00 | | | 1 294 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294 660.00 | | | 1 294 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 294 660.00 | | | 1 294 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294 669.00 | | | 1 294 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 325.00 | | | 1 914 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 385.00 | | | 1 913 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939.00 | | | 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 132.00 | | 1 298 675.00 | 1 322 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 294 660.00 | 1 308 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 294 660.00 | 1 326 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 408.00 | | 4 015.00 | 12 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 724.00 | | 1 294 660.00 | 1 308 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900.00 | 2 939.00 | 5 838.00 | 2 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 59.00 | 266.00 | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693.00 | 2 880.00 | 5 573.00 | 2 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 036.00 | 86 036.00 | | 86 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 083.00 | 506 083.00 | | 506 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 347 149.00 | 347 149.00 | | 347 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 994.00 | 14 202.00 | 57 579.00 | 72 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 062.00 | | | 128 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 985.00 | 349 795.00 | 2 190.00 | 351 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 416.00 | 612 624.00 | 57 579.00 | 671 416.00 |