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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 147.00 | 852.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 299.00 | 1 122.00 | 5 177.00 | 6 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 893.00 | 1 270.00 | 1 313 622.00 | 1 314 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BZ Autres créances | 104 593.00 | | 104 593.00 | 104 593.00 |
CF Disponibilités | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 299.00 | | 137 299.00 | 137 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 192.00 | 1 270.00 | 1 450 921.00 | 1 452 192.00 |
CU Autres participations | 1 307 573.00 | | 1 307 573.00 | 1 307 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 199.00 | 464 199.00 | | 464 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 511.00 | 3 878.00 | | 13 511.00 |
DG Autres réserves | 375 809.00 | 192 796.00 | | 375 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 786.00 | 192 645.00 | | 147 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 305.00 | 853 519.00 | | 1 001 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 637.00 | 356 855.00 | | 225 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 865.00 | 250 315.00 | | 130 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 413.00 | 12 191.00 | | 10 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 490.00 | 106 134.00 | | 79 490.00 |
EA Autres dettes | 3 207.00 | 2 475.00 | | 3 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 615.00 | 727 972.00 | | 449 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 921.00 | 1 581 492.00 | | 1 450 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 678.00 | 497 045.00 | | 335 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 111.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 853.00 | | 504 853.00 | 504 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 853.00 | | 504 853.00 | 504 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 380.00 | 18 197.00 | | 15 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 701.00 | 687 036.00 | | 660 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 914.00 | 494 390.00 | | 512 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 786.00 | 192 645.00 | | 147 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 498.00 | 26 359.00 | | 23 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 006.00 | | 4 250.00 | 1 346 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 307 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 364.00 | 1 314 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 364.00 | 6 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 388.00 | | 3 275.00 | 36 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 619.00 | | 975.00 | 1 308 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 229.00 | 3 869.00 | 20 828.00 | 18 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 59.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 140.00 | 3 810.00 | 20 828.00 | 18 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 490.00 | 79 490.00 | | 79 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 285.00 | 133 285.00 | | 133 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 531.00 | 111 594.00 | 113 937.00 | 225 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 593.00 | 104 593.00 | | 104 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 207.00 | 117 187.00 | 20.00 | 117 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 616.00 | 335 679.00 | 113 937.00 | 449 616.00 |