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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 946.00 | 1 350.00 | 34 595.00 | 35 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 126.00 | 1 350.00 | 1 382 775.00 | 1 384 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 493.00 | | 555 493.00 | 555 493.00 |
BZ Autres créances | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
CF Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 049.00 | | 585 049.00 | 585 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 175.00 | 1 350.00 | 1 967 824.00 | 1 969 175.00 |
CU Autres participations | 1 302 700.00 | | 1 302 700.00 | 1 302 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 199.00 | | | 464 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
DG Autres réserves | 182 720.00 | | | 182 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
DL TOTAL (I) | 655 264.00 | | | 655 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 602.00 | | | 609 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 398.00 | | | 532 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 430.00 | | | 163 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 560.00 | | | 1 312 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 824.00 | | | 1 967 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 185.00 | | | 828 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 911.00 | | 462 911.00 | 462 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 911.00 | | 462 911.00 | 462 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 089.00 | | | 476 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 093.00 | | | 471 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 469.00 | | | 1 349 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347 720.00 | | | 1 347 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180.00 | 1 170.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180.00 | 1 170.00 | | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 484.00 | 530 484.00 | | 530 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 602.00 | 125 227.00 | 484 375.00 | 609 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 655.00 | | | 117 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 305.00 | 584 825.00 | 45 480.00 | 630 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 561.00 | 828 186.00 | 484 375.00 | 1 312 561.00 |