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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 30.00 | 970.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 621.00 | 9 711.00 | 24 910.00 | 34 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 304 750.00 | | 1 304 750.00 | 1 304 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 850.00 | 9 741.00 | 1 331 109.00 | 1 340 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 237.00 | | 161 237.00 | 161 237.00 |
BZ Autres créances | 82 431.00 | | 82 431.00 | 82 431.00 |
CF Disponibilités | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 211.00 | | 249 211.00 | 249 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 061.00 | 9 741.00 | 1 580 320.00 | 1 590 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 199.00 | 464 199.00 | | 464 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 598.00 | 3 348.00 | | 3 598.00 |
DG Autres réserves | 187 467.00 | 182 720.00 | | 187 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 610.00 | 4 997.00 | | 5 610.00 |
DL TOTAL (I) | 660 874.00 | 655 264.00 | | 660 874.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 500.00 | 609 602.00 | | 484 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 814.00 | 532 398.00 | | 353 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 664.00 | 7 130.00 | | 8 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 467.00 | 163 431.00 | | 72 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 446.00 | 1 312 561.00 | | 919 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 320.00 | 1 967 825.00 | | 1 580 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 415 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 182.00 | 166.00 | | 5 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 818.00 | -166.00 | | 3 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 885.00 | 476 090.00 | | 488 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 276.00 | 471 093.00 | | 483 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 610.00 | 4 997.00 | | 5 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 126.00 | | | 1 384 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 180.00 | | | 1 348 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351.00 | 8 569.00 | 179.00 | 1 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351.00 | 8 539.00 | 179.00 | 1 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 267.00 | 352 267.00 | | 352 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 161 237.00 | | | 161 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 375.00 | 127 630.00 | 356 745.00 | 484 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 227.00 | | | 125 227.00 |
VP Divers | 82 431.00 | | | 82 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 467.00 | 72 467.00 | | 72 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 560.00 | 245 080.00 | 480.00 | 245 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 446.00 | 562 701.00 | 356 745.00 | 919 446.00 |