| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 89.00 | 910.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 387.00 | 18 140.00 | 18 247.00 | 36 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 006.00 | 18 229.00 | 1 327 777.00 | 1 346 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 225.00 | | 159 225.00 | 159 225.00 |
BZ Autres créances | 87 593.00 | | 87 593.00 | 87 593.00 |
CF Disponibilités | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 714.00 | | 253 714.00 | 253 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 721.00 | 18 229.00 | 1 581 492.00 | 1 599 721.00 |
CU Autres participations | 1 308 598.00 | | 1 308 598.00 | 1 308 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 199.00 | 464 199.00 | | 464 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 878.00 | 3 598.00 | | 3 878.00 |
DG Autres réserves | 192 796.00 | 187 467.00 | | 192 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 645.00 | 5 610.00 | | 192 645.00 |
DL TOTAL (I) | 853 519.00 | 660 874.00 | | 853 519.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 855.00 | 484 500.00 | | 356 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 315.00 | 353 814.00 | | 250 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 191.00 | 8 664.00 | | 12 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 134.00 | 72 467.00 | | 106 134.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 972.00 | 919 446.00 | | 727 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 492.00 | 1 580 320.00 | | 1 581 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 045.00 | | | 497 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 835.00 | | 418 835.00 | 418 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 835.00 | | 418 835.00 | 418 835.00 |
FQ Autres produits | | | 18 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 036.00 | 488 885.00 | | 687 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 390.00 | 483 276.00 | | 494 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 645.00 | 5 610.00 | | 192 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 850.00 | 5 616.00 | | 1 340 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 1 308 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 1 346 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 621.00 | 1 767.00 | | 34 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 230.00 | 3 849.00 | | 1 305 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 741.00 | 8 488.00 | | 9 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 59.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 711.00 | 8 429.00 | | 9 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 619.00 | 251 619.00 | | 251 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 159 226.00 | 159 226.00 | | 159 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 745.00 | 125 818.00 | 230 927.00 | 356 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 630.00 | | | 127 630.00 |
VP Divers | 87 594.00 | 87 594.00 | | 87 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 134.00 | 106 134.00 | | 106 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 881.00 | 249 861.00 | 20.00 | 249 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 972.00 | 497 046.00 | 230 927.00 | 727 972.00 |