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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 800.00 | 9 116.00 | 2 684.00 | 11 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 550.00 | 184 216.00 | 372 333.00 | 556 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 064.00 | | 231 064.00 | 231 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 062.00 | 193 332.00 | 887 730.00 | 1 081 062.00 |
BZ Autres créances | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
CF Disponibilités | 325 243.00 | | 325 243.00 | 325 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 143.00 | | 356 143.00 | 356 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 206.00 | 193 332.00 | 1 243 874.00 | 1 437 206.00 |
CU Autres participations | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 115.00 | | | 309 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 779.00 | | | 244 779.00 |
DL TOTAL (I) | 564 894.00 | | | 564 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 677.00 | | | 499 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 417.00 | | | 93 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 845.00 | | | 83 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 980.00 | | | 678 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 874.00 | | | 1 243 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 510.00 | | | 351 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 112.00 | | 1 178 112.00 | 1 178 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 112.00 | | 1 178 112.00 | 1 178 112.00 |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 583.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 727.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 641.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 175 162.00 | | | 175 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -973.00 | | | -973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 113.00 | | | 111 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 328.00 | | | 1 201 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 549.00 | | | 956 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 779.00 | | | 244 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 984.00 | 91 807.00 | 67 466.00 | 931 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 195.00 | 1 081 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 195.00 | 568 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 078.00 | | 67 466.00 | 511 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 906.00 | 91 807.00 | | 141 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 371.00 | 109 583.00 | 2 622.00 | 86 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 371.00 | 109 583.00 | 2 622.00 | 86 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 064.00 | | | 231 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 677.00 | 172 207.00 | 318 066.00 | 499 677.00 |
VI Groupe et associés | 93 417.00 | 93 417.00 | | 93 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 734.00 | | | 112 734.00 |
VP Divers | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 964.00 | 30 900.00 | 231 064.00 | 261 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 980.00 | 351 510.00 | 318 066.00 | 678 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
ST Autres comptes | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 837.00 | | | 74 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 066.00 | | | 151 066.00 |