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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 800.00 | 10 971.00 | 829.00 | 11 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 040.00 | 282 263.00 | 289 777.00 | 572 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 022.00 | | 317 022.00 | 317 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 511.00 | 293 234.00 | 889 277.00 | 1 182 511.00 |
BZ Autres créances | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
CF Disponibilités | 448 777.00 | | 448 777.00 | 448 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 209.00 | | 590 209.00 | 590 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 720.00 | 293 234.00 | 1 479 485.00 | 1 772 720.00 |
CU Autres participations | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 553 894.00 | | | 553 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 933.00 | | | 330 933.00 |
DL TOTAL (I) | 895 826.00 | | | 895 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 400.00 | | | 386 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 291.00 | | | 95 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 853.00 | | | 92 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 659.00 | | | 583 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 485.00 | | | 1 479 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 062.00 | 85 958.00 | 15 491.00 | 1 081 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 350.00 | | 15 491.00 | 568 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 713.00 | 85 958.00 | | 233 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 332.00 | 99 902.00 | | 193 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 332.00 | 99 902.00 | | 193 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 400.00 | 113 822.00 | 272 579.00 | 386 400.00 |
VI Groupe et associés | 95 291.00 | 95 291.00 | | 95 291.00 |
VP Divers | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 453.00 | 29 431.00 | 317 022.00 | 346 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 659.00 | 311 080.00 | 272 579.00 | 583 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
ST Autres comptes | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 454.00 | | | 74 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 278.00 | | | 144 278.00 |