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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 100.00 | 5 248.00 | 8 852.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 874.00 | 210 605.00 | 41 269.00 | 251 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 012 134.00 | | 1 012 134.00 | 1 012 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 809.00 | 215 853.00 | 1 342 956.00 | 1 558 809.00 |
BZ Autres créances | 284 211.00 | | 284 211.00 | 284 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
CF Disponibilités | 666 059.00 | | 666 059.00 | 666 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 270.00 | | 1 062 270.00 | 1 062 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 079.00 | 215 853.00 | 2 405 226.00 | 2 621 079.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 350 332.00 | | | 1 350 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 420.00 | | | 579 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 752.00 | | | 1 940 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 247.00 | | | 428 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 474.00 | | | 464 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 226.00 | | | 2 405 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 119.00 | | | 114 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 594.00 | | 34 200.00 | 1 776 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 196 038.00 | | 1 013 834.00 | 196 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 038.00 | 55 947.00 | 1 558 809.00 | 196 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 947.00 | 265 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 722.00 | | 34 200.00 | 287 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 872.00 | | | 1 209 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 504.00 | 26 815.00 | 51 708.00 | 239 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 504.00 | 26 815.00 | 51 708.00 | 239 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 012 134.00 | | 1 012 134.00 | 1 012 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 247.00 | 77 891.00 | 350 356.00 | 428 247.00 |
VI Groupe et associés | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 290.00 | | | 80 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 837.00 | 270 837.00 | | 270 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 346.00 | 284 211.00 | 1 012 134.00 | 1 296 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 474.00 | 114 119.00 | 350 356.00 | 464 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
ST Autres comptes | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 608.00 | | | 232 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
ZE Dividendes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 489.00 | | | 303 489.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |