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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 100.00 | 2 428.00 | 11 672.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 892.00 | 237 076.00 | 30 816.00 | 267 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 208 172.00 | | 1 208 172.00 | 1 208 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 865.00 | 239 504.00 | 1 531 361.00 | 1 770 865.00 |
BZ Autres créances | 261 536.00 | | 261 536.00 | 261 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
CF Disponibilités | 446 007.00 | | 446 007.00 | 446 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 543.00 | | 819 543.00 | 819 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 408.00 | 239 504.00 | 2 350 904.00 | 2 590 408.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 157 169.00 | | | 1 157 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 163.00 | | | 553 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 332.00 | | | 1 721 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 537.00 | | | 508 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 563.00 | | | 82 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 572.00 | | | 629 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 904.00 | | | 2 350 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 168.00 | | | 220 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 282.00 | 1 209 872.00 | 29 362.00 | 1 683 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 902 653.00 | 1 209 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 151 651.00 | 1 770 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 998.00 | 281 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 329.00 | | 27 662.00 | 503 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 954.00 | 1 209 872.00 | 1 700.00 | 900 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 406.00 | 98 097.00 | 248 998.00 | 390 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 406.00 | 98 097.00 | 248 998.00 | 390 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 208 172.00 | | 1 208 172.00 | 1 208 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 537.00 | 99 133.00 | 409 404.00 | 508 537.00 |
VI Groupe et associés | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 144.00 | | | 444 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 271.00 | | | 96 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 011.00 | 255 011.00 | | 255 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 708.00 | 261 536.00 | 1 208 172.00 | 1 469 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 572.00 | 220 168.00 | 409 404.00 | 629 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
ST Autres comptes | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 422.00 | | | 106 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 075.00 | | | 170 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |