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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 363.00 | 339 343.00 | 193 020.00 | 532 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 732.00 | | 409 732.00 | 409 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 744.00 | 344 343.00 | 884 401.00 | 1 228 744.00 |
BZ Autres créances | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
CF Disponibilités | 711 474.00 | | 711 474.00 | 711 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 838.00 | | 824 838.00 | 824 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 582.00 | 344 343.00 | 1 709 239.00 | 2 053 582.00 |
CU Autres participations | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 884 826.00 | | | 884 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 550.00 | | | 428 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 377.00 | | | 1 324 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 579.00 | | | 272 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 644.00 | | | 109 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 862.00 | | | 384 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 239.00 | | | 1 709 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 506.00 | | | 189 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 511.00 | | 100 478.00 | 1 182 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 245.00 | 1 228 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 245.00 | 537 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 840.00 | | 7 768.00 | 583 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 671.00 | | 92 710.00 | 319 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 234.00 | 100 631.00 | 49 523.00 | 293 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 234.00 | 100 631.00 | 49 523.00 | 293 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 732.00 | | | 409 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 579.00 | 77 222.00 | 195 356.00 | 272 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 822.00 | | | 113 822.00 |
VP Divers | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 096.00 | 1 364.00 | 409 732.00 | 411 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 862.00 | 189 506.00 | 195 356.00 | 384 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
ST Autres comptes | 59 201.00 | | | 59 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 444.00 | | | 79 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 789.00 | | | 149 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |