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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 100.00 | 8 069.00 | 6 032.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 906.00 | 27 166.00 | 27 740.00 | 54 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 934 534.00 | | 934 534.00 | 934 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 540.00 | 35 234.00 | 1 248 305.00 | 1 283 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
CF Disponibilités | 1 239 860.00 | | 1 239 860.00 | 1 239 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 860.00 | | 1 351 860.00 | 1 351 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 399.00 | 35 234.00 | 2 600 165.00 | 2 635 399.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 389 752.00 | | | 1 389 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 325.00 | | | 718 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 077.00 | | | 2 119 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 356.00 | | | 350 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 394.00 | | | 103 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 089.00 | | | 481 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 165.00 | | | 2 600 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 872.00 | | | 265 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 809.00 | | | 1 558 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 300.00 | 935 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 269.00 | 1 283 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 969.00 | 69 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 975.00 | | | 265 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 834.00 | | | 1 013 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 853.00 | 16 350.00 | 196 969.00 | 215 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 853.00 | 16 350.00 | 196 969.00 | 215 853.00 |