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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 329.00 | 390 406.00 | 112 923.00 | 503 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 897 306.00 | | 897 306.00 | 897 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 282.00 | 390 406.00 | 1 292 877.00 | 1 683 282.00 |
BZ Autres créances | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
CF Disponibilités | 191 929.00 | | 191 929.00 | 191 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 703.00 | | 307 703.00 | 307 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 985.00 | 390 406.00 | 1 600 580.00 | 1 990 985.00 |
CU Autres participations | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 713 377.00 | | | 713 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 792.00 | | | 443 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 169.00 | | | 1 168 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 664.00 | | | 160 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 868.00 | | | 215 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 118.00 | | | 53 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 411.00 | | | 432 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 580.00 | | | 1 600 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 456.00 | | | 369 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 744.00 | 488 572.00 | 7 020.00 | 1 228 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 054.00 | 1 683 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 054.00 | 503 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 363.00 | | 7 020.00 | 537 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 381.00 | 488 572.00 | | 412 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 343.00 | 87 117.00 | 41 054.00 | 344 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 343.00 | 87 117.00 | 41 054.00 | 344 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 897 306.00 | | 897 306.00 | 897 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 664.00 | 97 709.00 | 62 955.00 | 160 664.00 |
VI Groupe et associés | 215 868.00 | 215 868.00 | | 215 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 915.00 | | | 111 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 080.00 | 3 774.00 | 897 306.00 | 901 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 411.00 | 369 456.00 | 62 955.00 | 432 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
ST Autres comptes | 55 934.00 | | | 55 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 505.00 | | | 104 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 978.00 | | | 197 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |