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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 500.00 | 29 368.00 | 34 132.00 | 63 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 1 037.00 | 1 213.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 774.00 | 59 546.00 | 198 228.00 | 257 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 128.00 | | 73 128.00 | 73 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 415.00 | 89 951.00 | 307 464.00 | 397 415.00 |
BT Marchandises | 97 951.00 | | 97 951.00 | 97 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 054.00 | | 39 054.00 | 39 054.00 |
BZ Autres créances | 55 399.00 | | 55 399.00 | 55 399.00 |
CF Disponibilités | 47 598.00 | | 47 598.00 | 47 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 006.00 | | 241 006.00 | 241 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 421.00 | 89 951.00 | 548 470.00 | 638 421.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 850.00 | | | -64 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 904.00 | -64 850.00 | | 15 904.00 |
DL TOTAL (I) | -47 946.00 | -63 850.00 | | -47 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 491.00 | 206 845.00 | | 174 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 465.00 | 67 552.00 | | 3 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 387.00 | 382 320.00 | | 325 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 074.00 | 88 447.00 | | 93 074.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 416.00 | 745 355.00 | | 596 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 470.00 | 681 505.00 | | 548 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 416.00 | 570 864.00 | | 596 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 062 456.00 | | 4 062 456.00 | 4 062 456.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 062 456.00 | | 4 062 456.00 | 4 062 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 067 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 076 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 778.00 | |
GE Autres charges | | | 8 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | 458.00 | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | 458.00 | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 884.00 | 3 811.00 | | 8 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 884.00 | 3 811.00 | | 8 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 002.00 | -3 352.00 | | -8 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 068 256.00 | 5 097 534.00 | | 4 068 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 352.00 | 5 162 384.00 | | 4 052 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 904.00 | -64 850.00 | | 15 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 822.00 | 21 659.00 | | 12 822.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 270.00 | 3 834.00 | | 2 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 235.00 | | 180.00 | 397 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 024.00 | | | 260 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 711.00 | | 180.00 | 73 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 173.00 | 39 778.00 | | 50 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 668.00 | 12 700.00 | | 16 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 505.00 | 27 078.00 | | 33 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 387.00 | 325 387.00 | | 325 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
UX Autres créances clients | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
VB T. V. A. | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 491.00 | 33 371.00 | 141 120.00 | 174 491.00 |
VI Groupe et associés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 587.00 | 95 459.00 | 73 128.00 | 168 587.00 |
VW T.V.A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 416.00 | 455 296.00 | 141 120.00 | 596 416.00 |