| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 926.00 | 3 683.00 | 1 243.00 | 4 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 1 894.00 | 701.00 | 2 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 610.00 | 23 127.00 | 20 483.00 | 43 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 733.00 | 204 062.00 | 237 671.00 | 441 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 796 462.00 | | 796 462.00 | 796 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 413.00 | | 79 413.00 | 79 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 240.00 | 296 266.00 | 1 135 974.00 | 1 432 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 682.00 | | 147 682.00 | 147 682.00 |
BZ Autres créances | 175 419.00 | | 175 419.00 | 175 419.00 |
CF Disponibilités | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 341 723.00 | | 341 723.00 | 341 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 963.00 | 296 266.00 | 1 477 697.00 | 1 773 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 062.00 | 79 062.00 | | 79 062.00 |
DH Report à nouveau | -209 107.00 | | | -209 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 980.00 | -209 107.00 | | -70 980.00 |
DK Provisions réglementées | 3 184.00 | 1 546.00 | | 3 184.00 |
DL TOTAL (I) | -196 841.00 | -127 500.00 | | -196 841.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 188.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 188.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 034.00 | 162 179.00 | | 278 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 881.00 | 37 400.00 | | 6 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
EA Autres dettes | 1 366 450.00 | 1 320 999.00 | | 1 366 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 403.00 | 23 652.00 | | 18 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 538.00 | 1 577 309.00 | | 1 674 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 697.00 | 1 463 997.00 | | 1 477 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 828.00 | | 94 828.00 | 94 828.00 |
FG Production vendue services | 291 541.00 | | 291 541.00 | 291 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 369.00 | | 386 369.00 | 386 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | -75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 787.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173.00 | 2 087.00 | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 35 875.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 002.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 787.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 812.00 | 2 001.00 | | 1 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | 49 790.00 | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 639.00 | -13 915.00 | | -1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -881.00 | -8 197.00 | | -881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 952.00 | 2 800 751.00 | | 405 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 932.00 | 3 009 859.00 | | 476 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 980.00 | -209 107.00 | | -70 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 298.00 | | 27 942.00 | 1 404 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 826.00 | | 24 979.00 | 1 256 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 450.00 | | 2 963.00 | 76 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 420.00 | 50 846.00 | | 245 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 073.00 | 1 504.00 | | 4 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 847.00 | 49 342.00 | | 177 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 546.00 | 1 812.00 | 173.00 | 1 546.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 734.00 | 1 812.00 | 14 361.00 | 15 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 034.00 | 278 034.00 | | 278 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 413.00 | | 79 413.00 | 79 413.00 |
UX Autres créances clients | 147 682.00 | 147 682.00 | | 147 682.00 |
VB T. V. A. | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
VC Groupe et associés | 104 593.00 | 104 593.00 | | 104 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 366 450.00 | 1 366 450.00 | | 1 366 450.00 |
VP Divers | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 514.00 | 323 100.00 | 79 413.00 | 402 514.00 |
VW T.V.A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 538.00 | 1 674 538.00 | | 1 674 538.00 |