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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 926.00 | 2 698.00 | 2 228.00 | 4 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 1 375.00 | 1 220.00 | 2 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 732.00 | 13 876.00 | 16 856.00 | 30 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 632.00 | 163 971.00 | 265 661.00 | 429 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 796 462.00 | | 796 462.00 | 796 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 450.00 | | 76 450.00 | 76 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 298.00 | 245 420.00 | 1 158 878.00 | 1 404 298.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 878.00 | | 152 878.00 | 152 878.00 |
BZ Autres créances | 151 957.00 | | 151 957.00 | 151 957.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 119.00 | | 305 119.00 | 305 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 417.00 | 245 420.00 | 1 463 997.00 | 1 709 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 062.00 | 180 298.00 | | 79 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 107.00 | -101 235.00 | | -209 107.00 |
DK Provisions réglementées | 1 546.00 | 1 632.00 | | 1 546.00 |
DL TOTAL (I) | -127 500.00 | 81 694.00 | | -127 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 188.00 | 12 229.00 | | 14 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 188.00 | 12 229.00 | | 14 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 179.00 | 222 471.00 | | 162 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 400.00 | 104 693.00 | | 37 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 343.00 | | |
EA Autres dettes | 1 320 999.00 | 311 592.00 | | 1 320 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 309.00 | 679 098.00 | | 1 577 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 997.00 | 773 021.00 | | 1 463 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 683 989.00 | | 2 683 989.00 | 2 683 989.00 |
FG Production vendue services | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 364.00 | | 2 732 364.00 | 2 732 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 896 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 188.00 | |
GE Autres charges | | | 15 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 787.00 | 128 852.00 | | 33 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 087.00 | 2 136.00 | | 2 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 875.00 | 130 988.00 | | 35 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 002.00 | 2 408.00 | | 14 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 787.00 | 128 852.00 | | 33 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 001.00 | 3 768.00 | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 790.00 | 135 028.00 | | 49 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 915.00 | -4 040.00 | | -13 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 197.00 | -4 752.00 | | -8 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 751.00 | 3 165 272.00 | | 2 800 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 859.00 | 3 266 508.00 | | 3 009 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 107.00 | -101 235.00 | | -209 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 158.00 | | 810 748.00 | 631 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 609.00 | 1 404 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 609.00 | 1 256 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 290.00 | | 808 144.00 | 486 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 847.00 | | 2 604.00 | 73 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 862.00 | 46 952.00 | 3 821.00 | 269 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | 1 504.00 | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 793.00 | 45 448.00 | 3 821.00 | 203 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 632.00 | 2 001.00 | 2 087.00 | 1 632.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 229.00 | 14 188.00 | 12 229.00 | 12 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 179.00 | 162 179.00 | | 162 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 6.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 450.00 | | 76 450.00 | 76 450.00 |
UX Autres créances clients | 152 878.00 | 152 878.00 | | 152 878.00 |
VB T. V. A. | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
VC Groupe et associés | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 294 827.00 | 1 294 827.00 | | 1 294 827.00 |
VP Divers | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 570.00 | 305 119.00 | 76 450.00 | 381 570.00 |
VW T.V.A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 309.00 | 1 577 309.00 | | 1 577 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |