| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 025.00 | 4 177.00 | 2 848.00 | 7 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 999.00 | 40 868.00 | 11 131.00 | 51 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 176.00 | 284 374.00 | 158 802.00 | 443 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 580.00 | | 80 580.00 | 80 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 893.00 | 397 845.00 | 266 048.00 | 663 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 833.00 | 53 307.00 | 42 526.00 | 95 833.00 |
BZ Autres créances | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 009.00 | 53 307.00 | 66 703.00 | 120 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 902.00 | 451 151.00 | 332 750.00 | 783 902.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 28 975.00 | | |
DH Report à nouveau | -110 497.00 | | | -110 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 371.00 | -139 472.00 | | 175 371.00 |
DK Provisions réglementées | 3 706.00 | 3 946.00 | | 3 706.00 |
DL TOTAL (I) | 69 580.00 | -105 551.00 | | 69 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 602.00 | 3 403.00 | | 2 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 602.00 | 3 403.00 | | 2 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 366.00 | 153 754.00 | | 118 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 461.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 478.00 | 3 070.00 | | 478.00 |
EA Autres dettes | 130 890.00 | 1 118 510.00 | | 130 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 833.00 | 18 403.00 | | 10 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 568.00 | 1 294 198.00 | | 260 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 750.00 | 1 192 049.00 | | 332 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 420.00 | | 52 420.00 | 52 420.00 |
FG Production vendue services | 141 959.00 | | 141 959.00 | 141 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 378.00 | | 194 378.00 | 194 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 307.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 124 686.00 | | | 1 124 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 577.00 | 1 649.00 | | 1 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126 263.00 | 1 649.00 | | 1 126 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797 263.00 | 801.00 | | 797 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537.00 | 5 813.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 800.00 | 6 614.00 | | 797 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328 463.00 | -4 965.00 | | 328 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 444.00 | 226 246.00 | | 1 321 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 073.00 | 365 717.00 | | 1 146 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 371.00 | -139 472.00 | | 175 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 515.00 | | -2 160.00 | 1 462 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 796 462.00 | 80 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796 462.00 | 663 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 451.00 | | | 75 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 021.00 | | -2 160.00 | 510 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 042.00 | | | 877 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 476.00 | 49 368.00 | | 348 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 187.00 | 1 916.00 | | 7 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 789.00 | 47 452.00 | | 277 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 946.00 | 537.00 | 776.00 | 3 946.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 403.00 | | 801.00 | 3 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 349.00 | 537.00 | 1 577.00 | 7 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 366.00 | 118 366.00 | | 118 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 580.00 | | 80 580.00 | 80 580.00 |
UX Autres créances clients | 95 833.00 | 95 833.00 | | 95 833.00 |
VB T. V. A. | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VI Groupe et associés | 130 890.00 | 130 890.00 | | 130 890.00 |
VP Divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 590.00 | 120 009.00 | 80 580.00 | 200 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 568.00 | 260 568.00 | | 260 568.00 |