| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 926.00 | 4 669.00 | 258.00 | 4 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 025.00 | 2 518.00 | 4 507.00 | 7 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 999.00 | 33 077.00 | 18 921.00 | 51 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 336.00 | 244 712.00 | 200 624.00 | 445 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 580.00 | | 80 580.00 | 80 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 515.00 | 348 476.00 | 1 114 039.00 | 1 462 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
BZ Autres créances | 51 545.00 | | 51 545.00 | 51 545.00 |
CF Disponibilités | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 011.00 | | 78 011.00 | 78 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 526.00 | 348 476.00 | 1 192 049.00 | 1 540 526.00 |
CU Autres participations | 796 462.00 | | 796 462.00 | 796 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 975.00 | 79 062.00 | | 28 975.00 |
DH Report à nouveau | | -209 107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 472.00 | -70 980.00 | | -139 472.00 |
DK Provisions réglementées | 3 946.00 | 3 184.00 | | 3 946.00 |
DL TOTAL (I) | -105 551.00 | -196 841.00 | | -105 551.00 |
DN Avances conditionnées | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
DO TOTAL (II) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 754.00 | 278 034.00 | | 153 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461.00 | 6 881.00 | | 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 070.00 | 4 770.00 | | 3 070.00 |
EA Autres dettes | 1 118 510.00 | 1 366 450.00 | | 1 118 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 198.00 | 1 674 538.00 | | 1 294 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 049.00 | 1 477 697.00 | | 1 192 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -183.00 | | -183.00 | -183.00 |
FG Production vendue services | 213 327.00 | | 213 327.00 | 213 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 144.00 | | 213 144.00 | 213 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 025.00 | |
GE Autres charges | | | 12 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 649.00 | 173.00 | | 1 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 649.00 | 173.00 | | 1 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801.00 | | | 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 813.00 | 1 812.00 | | 5 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 614.00 | 1 812.00 | | 6 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 965.00 | -1 639.00 | | -4 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 246.00 | 405 952.00 | | 226 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 717.00 | 476 932.00 | | 365 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 472.00 | -70 980.00 | | -139 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 240.00 | | 30 275.00 | 1 432 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 521.00 | | 4 430.00 | 7 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 343.00 | | 24 678.00 | 485 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 875.00 | | 1 167.00 | 875 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 266.00 | 52 211.00 | | 296 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 577.00 | 1 609.00 | | 5 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 189.00 | 50 601.00 | | 227 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 754.00 | 153 754.00 | | 153 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 580.00 | | 80 580.00 | 80 580.00 |
UX Autres créances clients | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 510.00 | 1 118 510.00 | | 1 118 510.00 |
VP Divers | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 290.00 | 75 709.00 | 80 580.00 | 156 290.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 198.00 | 1 294 198.00 | | 1 294 198.00 |