| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 926.00 | 728.00 | 4 199.00 | 4 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 337.00 | 2 258.00 | 2 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 427.00 | 7 756.00 | 75 671.00 | 83 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 375.00 | 93 487.00 | 321 887.00 | 415 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 847.00 | | 73 847.00 | 73 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 432.00 | 165 808.00 | 478 624.00 | 644 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BT Marchandises | 189 700.00 | 22 205.00 | 167 495.00 | 189 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BZ Autres créances | 198 446.00 | 108 165.00 | 90 281.00 | 198 446.00 |
CF Disponibilités | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 437.00 | 130 370.00 | 288 067.00 | 418 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 869.00 | 296 178.00 | 766 691.00 | 1 062 869.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 946.00 | -64 850.00 | | -48 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 756.00 | 15 904.00 | | -520 756.00 |
DL TOTAL (I) | -568 702.00 | -47 946.00 | | -568 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 319.00 | 174 491.00 | | 169 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 425.00 | 325 387.00 | | 244 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 875.00 | 93 073.00 | | 102 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875.00 | | | 875.00 |
EA Autres dettes | 812 721.00 | | | 812 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 215.00 | 596 416.00 | | 1 330 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 691.00 | 548 470.00 | | 766 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 920 038.00 | | 2 920 038.00 | 2 920 038.00 |
FG Production vendue services | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 800.00 | | 2 936 800.00 | 2 936 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 429 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 178.00 | |
GE Autres charges | | | 31 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 882.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 377.00 | | | 300 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 377.00 | 882.00 | | 300 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 883.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 304.00 | | | 300 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 304.00 | 8 883.00 | | 300 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | -8 001.00 | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 244 816.00 | 4 068 255.00 | | 3 244 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 572.00 | 4 052 351.00 | | 3 765 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 756.00 | 15 904.00 | | -520 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 415.00 | | 554 079.00 | 397 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 062.00 | 644 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 855.00 | 7 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 207.00 | 498 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 024.00 | | 544 984.00 | 260 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 891.00 | | 718.00 | 73 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 951.00 | 82 615.00 | 6 758.00 | 89 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 368.00 | 34 132.00 | | 29 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 15.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 583.00 | 47 403.00 | 6 742.00 | 60 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 178.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 22 205.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 108 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 130 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135 548.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 548.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 425.00 | 244 425.00 | | 244 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 847.00 | | | 73 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VC Groupe et associés | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 349.00 | 34 649.00 | 106 700.00 | 141 349.00 |
VI Groupe et associés | 812 721.00 | 812 721.00 | | 812 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
VP Divers | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 527.00 | | | 131 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 174.00 | 199 327.00 | 73 847.00 | 273 174.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 215.00 | 1 223 515.00 | 106 700.00 | 1 330 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |