| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 926.00 | 1 713.00 | 3 213.00 | 4 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 856.00 | 1 739.00 | 2 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 453.00 | 10 991.00 | 46 462.00 | 57 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 075.00 | 126 733.00 | 301 343.00 | 428 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 847.00 | | 73 847.00 | 73 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 159.00 | 203 793.00 | 427 366.00 | 631 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 139 754.00 | | 139 754.00 | 139 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BZ Autres créances | 123 126.00 | | 123 126.00 | 123 126.00 |
CF Disponibilités | 76 472.00 | | 76 472.00 | 76 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 656.00 | | 345 656.00 | 345 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 815.00 | 203 793.00 | 773 022.00 | 976 815.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | -1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 298.00 | | | 180 298.00 |
DH Report à nouveau | | -48 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 235.00 | -520 756.00 | | -101 235.00 |
DK Provisions réglementées | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DL TOTAL (I) | 81 694.00 | -568 702.00 | | 81 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 229.00 | 5 178.00 | | 12 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 229.00 | 5 178.00 | | 12 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 169 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 471.00 | 244 425.00 | | 222 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 693.00 | 102 875.00 | | 104 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 343.00 | 875.00 | | 40 343.00 |
EA Autres dettes | 311 592.00 | 812 721.00 | | 311 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 098.00 | 1 330 215.00 | | 679 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 021.00 | 766 691.00 | | 773 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 877 756.00 | | 2 877 756.00 | 2 877 756.00 |
FG Production vendue services | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 233.00 | | 2 886 233.00 | 2 886 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 167 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 229.00 | |
GE Autres charges | | | 22 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 576.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 852.00 | 300 377.00 | | 128 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 988.00 | 300 377.00 | | 130 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 852.00 | 300 304.00 | | 128 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 028.00 | 300 304.00 | | 135 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 040.00 | 73.00 | | -4 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 752.00 | | | -4 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 272.00 | 3 244 816.00 | | 3 165 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 508.00 | 3 765 572.00 | | 3 266 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 235.00 | -520 756.00 | | -101 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 432.00 | | 257 495.00 | 644 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 839.00 | 140 929.00 | 631 158.00 | 129 839.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 839.00 | 140 929.00 | 485 528.00 | 129 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 802.00 | | 257 495.00 | 498 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 609.00 | | | 74 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 808.00 | 50 062.00 | 12 078.00 | 165 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 1 504.00 | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 244.00 | 48 558.00 | 12 078.00 | 101 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 768.00 | 2 136.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 176.00 | 12 229.00 | 5 178.00 | 5 176.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 165.00 | | 108 165.00 | 108 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 370.00 | | 130 370.00 | 130 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 546.00 | 15 997.00 | 137 684.00 | 135 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 229.00 | 135 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 768.00 | 2 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 471.00 | 222 471.00 | | 222 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 847.00 | | 73 847.00 | 73 847.00 |
UX Autres créances clients | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VB T. V. A. | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
VC Groupe et associés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VI Groupe et associés | 310 332.00 | 310 332.00 | | 310 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 134.00 | 51 134.00 | | 51 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 276.00 | 129 430.00 | 73 847.00 | 203 276.00 |
VW T.V.A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 098.00 | 679 098.00 | | 679 098.00 |